IGB Real Estate Investment Trust

KLSE:IGBREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 8.1b

IGB Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site IGBREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGBREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.81
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: IGBREIT ( MYR2.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGBREIT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGBREIT?

Mesure clé : Comme IGBREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IGBREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGBREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IGBREIT?
Ratio PE14x
Les revenusRM 579.76m
Capitalisation boursièreRM 8.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IGBREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IGBREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.4x-6.5%RM 6.4b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
13.6x-0.9%RM 5.6b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-6.4%RM 1.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.4x13.4%RM 694.8m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
14x-10.0%RM 8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IGBREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IGBREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IGBREIT 14.0xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IGBREIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Retail REITs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IGBREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGBREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IGBREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGBREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.24
RM 2.21
-1.5%
5.2%RM 2.45RM 1.95n/a12
Mar ’26RM 2.26
RM 2.21
-2.4%
5.4%RM 2.45RM 1.95n/a11
Feb ’26RM 2.17
RM 2.21
+1.6%
5.4%RM 2.45RM 1.95n/a11
Jan ’26RM 2.14
RM 2.15
+0.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Dec ’25RM 2.09
RM 2.15
+2.7%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Nov ’25RM 2.14
RM 2.15
+0.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Oct ’25RM 2.13
RM 2.03
-4.6%
9.1%RM 2.45RM 1.77n/a11
Sep ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Aug ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Jul ’25RM 1.85
RM 1.92
+3.9%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Jun ’25RM 1.81
RM 1.92
+6.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.1%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Apr ’25RM 1.73
RM 1.90
+9.6%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Mar ’25RM 1.72
RM 1.90
+10.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68RM 2.2611
Feb ’25RM 1.76
RM 1.91
+8.3%
9.9%RM 2.42RM 1.68RM 2.1712
Jan ’25RM 1.72
RM 1.88
+9.5%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.1412
Dec ’24RM 1.71
RM 1.88
+10.1%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.0912
Nov ’24RM 1.69
RM 1.88
+11.4%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.1412
Oct ’24RM 1.68
RM 1.89
+12.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 2.1312
Sep ’24RM 1.63
RM 1.89
+15.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Aug ’24RM 1.65
RM 1.89
+14.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Jul ’24RM 1.67
RM 1.88
+12.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8512
Jun ’24RM 1.61
RM 1.88
+16.9%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8112
May ’24RM 1.75
RM 1.88
+7.4%
7.7%RM 2.25RM 1.70RM 1.8312
Apr ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7312
Mar ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
RM 2.21
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/15 20:32
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

IGB Real Estate Investment Trust est couverte par 21 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad