IGB Real Estate Investment Trust

KLSE:IGBREIT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 7.4b

IGB Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site IGBREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGBREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGBREIT ( MYR2.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGBREIT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGBREIT?

Mesure clé : Comme IGBREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IGBREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGBREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IGBREIT?
Ratio PE21x
Les revenusRM 350.42m
Capitalisation boursièreRM 7.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IGBREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IGBREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.2x3.9%RM 6.3b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.9x-4.3%RM 5.5b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
21x7.2%RM 7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IGBREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IGBREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IGBREIT 21.0xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IGBREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Retail REITs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IGBREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGBREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IGBREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGBREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.04
RM 2.15
+5.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Nov ’25RM 2.14
RM 2.15
+0.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Oct ’25RM 2.13
RM 2.03
-4.6%
9.1%RM 2.45RM 1.77n/a11
Sep ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Aug ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Jul ’25RM 1.85
RM 1.92
+3.9%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Jun ’25RM 1.81
RM 1.92
+6.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.1%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Apr ’25RM 1.73
RM 1.90
+9.6%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Mar ’25RM 1.72
RM 1.90
+10.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Feb ’25RM 1.76
RM 1.91
+8.3%
9.9%RM 2.42RM 1.68n/a12
Jan ’25RM 1.72
RM 1.88
+9.5%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Dec ’24RM 1.71
RM 1.88
+10.1%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Nov ’24RM 1.69
RM 1.88
+11.4%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.1412
Oct ’24RM 1.68
RM 1.89
+12.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 2.1312
Sep ’24RM 1.63
RM 1.89
+15.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Aug ’24RM 1.65
RM 1.89
+14.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Jul ’24RM 1.67
RM 1.88
+12.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8512
Jun ’24RM 1.61
RM 1.88
+16.9%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8112
May ’24RM 1.75
RM 1.88
+7.4%
7.7%RM 2.25RM 1.70RM 1.8312
Apr ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7312
Mar ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7212
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7612
Jan ’24RM 1.65
RM 1.80
+9.3%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7212
Dec ’23RM 1.61
RM 1.80
+12.0%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7112
Nov ’23RM 1.55
RM 1.79
+15.4%
6.8%RM 2.00RM 1.59RM 1.6912

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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