IGB Commercial Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site IGBCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGBCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGBCR ( MYR0.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGBCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGBCR?

Mesure clé : Comme IGBCR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IGBCR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGBCR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IGBCR?
Ratio PE	19x
Les revenus	RM 66.82m
Capitalisation boursière	RM 1.27b

IGBCR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IGBCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IGBCR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.6x
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust	13.4x	-2.9%	RM 3.1b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.2x	10.4%	RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust	66.6x	n/a	RM 215.0m
KLCC KLCC Property Holdings Berhad	15.2x	0.9%	RM 14.4b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust	19x	9.5%	RM 1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IGBCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IGBCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian REITs ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IGBCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur MY REITs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IGBCR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGBCR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19x
Juste PE Ratio	14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IGBCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

-1.3%

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

-0.6%