KLCC Property Holdings Berhad

KLSE:KLCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad Évaluation

Le site KLCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLCC ( MYR8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR9.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLCC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLCC?

Mesure clé : Comme KLCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KLCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLCC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KLCC?
Ratio PE15.2x
Les revenusRM 949.02m
Capitalisation boursièreRM 14.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KLCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KLCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.2x-2.9%RM 3.0b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.1x9.5%RM 1.3b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.2x10.4%RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
65.8xn/aRM 212.1m
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x0.9%RM 14.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KLCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian REITs ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLCC 15.2xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies9PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KLCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MY REITs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KLCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 8.00
RM 8.33
+4.2%
5.2%RM 9.20RM 7.71n/a10
Nov ’25RM 7.96
RM 8.07
+1.4%
6.4%RM 9.20RM 7.50n/a10
Oct ’25RM 7.83
RM 8.04
+2.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Sep ’25RM 7.80
RM 8.04
+3.0%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Aug ’25RM 7.59
RM 8.01
+5.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Jul ’25RM 7.47
RM 7.98
+6.9%
6.8%RM 9.20RM 7.20n/a10
Jun ’25RM 7.60
RM 7.92
+4.2%
7.0%RM 9.20RM 7.20n/a11
May ’25RM 7.54
RM 7.77
+3.1%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Apr ’25RM 7.43
RM 7.77
+4.6%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Mar ’25RM 7.55
RM 7.77
+2.9%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Feb ’25RM 7.37
RM 7.40
+0.4%
4.1%RM 7.85RM 6.89n/a11
Jan ’25RM 7.09
RM 7.32
+3.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Dec ’24RM 7.02
RM 7.32
+4.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Nov ’24RM 6.86
RM 7.26
+5.8%
3.6%RM 7.60RM 6.68RM 7.9611
Oct ’24RM 6.80
RM 7.28
+7.1%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8311
Sep ’24RM 6.70
RM 7.28
+8.7%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8011
Aug ’24RM 6.80
RM 7.33
+7.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.5911
Jul ’24RM 6.99
RM 7.33
+4.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.4711
Jun ’24RM 7.02
RM 7.33
+4.4%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.6011
May ’24RM 7.03
RM 7.17
+2.0%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.5411
Apr ’24RM 6.85
RM 7.17
+4.6%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.4311
Mar ’24RM 6.72
RM 7.13
+6.1%
5.3%RM 7.80RM 6.50RM 7.5511
Feb ’24RM 7.05
RM 7.13
+1.2%
6.0%RM 8.10RM 6.50RM 7.3711
Jan ’24RM 6.71
RM 7.11
+5.9%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0911
Dec ’23RM 6.63
RM 7.11
+7.2%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0211
Nov ’23RM 6.64
RM 7.05
+6.1%
5.8%RM 7.90RM 6.50RM 6.8611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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