AME Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site AMEREIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMEREIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMEREIT ( MYR1.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMEREIT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMEREIT?

Mesure clé : Comme AMEREIT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMEREIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMEREIT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMEREIT?
Ratio PE	14.5x
Les revenus	RM 51.80m
Capitalisation boursière	RM 726.39m

AMEREIT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	16.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMEREIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMEREIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.6x
ATRIUM Atrium Real Estate Investment Trust	11x	n/a	RM 326.6m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment	15.7x	8.9%	RM 652.0m
SENTRAL Sentral REIT	11.8x	3.2%	RM 944.4m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust	11.8x	8.2%	RM 553.7m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust	14.5x	-5.2%	RM 726.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMEREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMEREIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMEREIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrial REITs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMEREIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMEREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.5x
Juste PE Ratio	12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMEREIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMEREIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 1.43	RM 1.55 +8.4%	1.3%	RM 1.57	RM 1.53	n/a	2
Nov ’25	RM 1.40	RM 1.55 +10.7%	1.3%	RM 1.57	RM 1.53	n/a	2
Oct ’25	RM 1.46	RM 1.55 +6.2%	1.3%	RM 1.57	RM 1.53	n/a	2
Sep ’25	RM 1.45	RM 1.55 +6.9%	1.3%	RM 1.57	RM 1.53	n/a	2
Aug ’25	RM 1.48	RM 1.55 +4.7%	1.3%	RM 1.57	RM 1.53	n/a	2
Jul ’25	RM 1.34	RM 1.50 +11.6%	5.0%	RM 1.57	RM 1.42	n/a	2
Jun ’25	RM 1.45	RM 1.50 +3.1%	5.0%	RM 1.57	RM 1.42	n/a	2
May ’25	RM 1.37	RM 1.50 +9.1%	5.0%	RM 1.57	RM 1.42	n/a	2
Apr ’25	RM 1.39	RM 1.42 +1.8%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	n/a	2
Mar ’25	RM 1.33	RM 1.42 +6.4%	0.4%	RM 1.42	RM 1.41	n/a	2
Feb ’25	RM 1.31	RM 1.38 +5.3%	2.9%	RM 1.42	RM 1.34	n/a	2
Jan ’25	RM 1.30	RM 1.38 +6.2%	2.9%	RM 1.42	RM 1.34	n/a	2
Dec ’24	RM 1.27	RM 1.38 +8.7%	2.9%	RM 1.42	RM 1.34	n/a	2
Nov ’24	RM 1.24	RM 1.38 +10.9%	1.8%	RM 1.40	RM 1.35	RM 1.40	2
Oct ’24	RM 1.27	RM 1.38 +8.3%	1.8%	RM 1.40	RM 1.35	RM 1.46	2
Sep ’24	RM 1.28	RM 1.38 +7.4%	1.8%	RM 1.40	RM 1.35	RM 1.45	2
Aug ’24	RM 1.23	RM 1.37 +11.0%	1.1%	RM 1.38	RM 1.35	RM 1.48	2
Jul ’24	RM 1.20	RM 1.37 +13.7%	1.1%	RM 1.38	RM 1.35	RM 1.34	2
Jun ’24	RM 1.25	RM 1.37 +9.2%	1.1%	RM 1.38	RM 1.35	RM 1.45	2
May ’24	RM 1.19	RM 1.37 +14.7%	1.1%	RM 1.38	RM 1.35	RM 1.37	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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