Sentral REIT

KLSE:SENTRAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 944.4m

Sentral REIT Évaluation

Le site SENTRAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SENTRAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SENTRAL ( MYR0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SENTRAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SENTRAL?

Mesure clé : Comme SENTRAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SENTRAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SENTRAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SENTRAL?
Ratio PE11.8x
Les revenusRM 80.13m
Capitalisation boursièreRM 944.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SENTRAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SENTRAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15.7x8.9%RM 655.3m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.7xn/aRM 216.2m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
20.2xn/aRM 149.7m
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
18.9x4.5%RM 1.2b
SENTRAL Sentral REIT
11.8x3.2%RM 944.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SENTRAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SENTRAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Office REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SENTRAL 11.8xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SENTRAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Office REITs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SENTRAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SENTRAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SENTRAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SENTRAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.79
RM 0.85
+7.8%
8.1%RM 0.91RM 0.73n/a4
Nov ’25RM 0.80
RM 0.86
+8.8%
5.3%RM 0.91RM 0.79n/a4
Oct ’25RM 0.79
RM 0.86
+10.2%
5.3%RM 0.91RM 0.79n/a4
Sep ’25RM 0.79
RM 0.86
+9.5%
5.3%RM 0.91RM 0.79n/a4
Aug ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jul ’25RM 0.80
RM 0.88
+10.4%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jun ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
May ’25RM 0.80
RM 0.88
+10.4%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Apr ’25RM 0.78
RM 0.88
+12.5%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Mar ’25RM 0.80
RM 0.88
+9.7%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Feb ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jan ’25RM 0.79
RM 0.88
+12.4%
9.5%RM 0.96RM 0.75n/a4
Dec ’24RM 0.83
RM 0.88
+5.8%
8.6%RM 0.96RM 0.75n/a5
Nov ’24RM 0.82
RM 0.87
+5.7%
7.8%RM 0.95RM 0.75RM 0.805
Oct ’24RM 0.82
RM 0.86
+4.0%
8.0%RM 0.95RM 0.75RM 0.796
Sep ’24RM 0.82
RM 0.86
+4.0%
8.0%RM 0.95RM 0.75RM 0.796
Aug ’24RM 0.84
RM 0.87
+4.0%
6.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
Jul ’24RM 0.81
RM 0.87
+6.7%
6.5%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Jun ’24RM 0.84
RM 0.87
+3.0%
6.5%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
May ’24RM 0.86
RM 0.88
+1.6%
6.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Apr ’24RM 0.86
RM 0.89
+3.4%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.786
Mar ’24RM 0.88
RM 0.89
+1.6%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Feb ’24RM 0.91
RM 0.89
-1.8%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
Jan ’24RM 0.90
RM 0.90
+0.2%
6.3%RM 0.97RM 0.79RM 0.796
Dec ’23RM 0.89
RM 0.90
+0.8%
6.3%RM 0.97RM 0.79RM 0.836
Nov ’23RM 0.89
RM 0.91
+2.9%
7.0%RM 0.97RM 0.79RM 0.826

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%