Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

KLSE:CARLSBG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 6.3b

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Évaluation

Le site CARLSBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CARLSBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CARLSBG ( MYR20.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR28.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CARLSBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CARLSBG?

Mesure clé : Comme CARLSBG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CARLSBG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CARLSBG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CARLSBG?
Ratio PE18.9x
Les revenusRM 336.32m
Capitalisation boursièreRM 6.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CARLSBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CARLSBG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b
GENP Genting Plantations Berhad
18.8x7.2%RM 5.1b
FGV FGV Holdings Berhad
17.7x11.8%RM 4.1b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.9x6.4%RM 6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CARLSBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CARLSBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CARLSBG 18.9xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies24PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CARLSBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Beverage ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CARLSBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CARLSBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CARLSBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CARLSBG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 20.74
RM 24.49
+18.1%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Dec ’25RM 20.92
RM 24.49
+17.1%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Nov ’25RM 19.60
RM 23.78
+21.3%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Oct ’25RM 19.78
RM 23.78
+20.2%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00n/a10
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 20.9210
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30RM 19.6011
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30RM 19.7811
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Feb ’24RM 23.54
RM 26.59
+12.9%
12.0%RM 30.77RM 21.00RM 19.2413
Jan ’24RM 22.88
RM 26.40
+15.4%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.2812
Dec ’23RM 22.98
RM 26.40
+14.9%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.0012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 02:30
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad est couverte par 23 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Ching Wern WongAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International