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Guan Chong Berhad Évaluation
Le site GCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCB ( MYR3.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GCB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 4.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.9x | ||
FFB Farm Fresh Berhad | 45.7x | 24.8% | RM 2.9b |
LHI Leong Hup International Berhad | 6.6x | -0.06% | RM 2.2b |
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad | 22.6x | 18.4% | RM 2.0b |
QL QL Resources Berhad | 36.8x | 7.1% | RM 16.1b |
GCB Guan Chong Berhad | 24.7x | 10.2% | RM 4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.7x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 3.56 | RM 5.19 +45.8% | 2.1% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 3.82 | RM 5.16 +35.1% | 1.9% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 3.78 | RM 5.16 +36.5% | 1.9% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 4.07 | RM 5.16 +26.8% | 1.9% | RM 5.30 | RM 5.08 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 2.74 | RM 2.94 +7.2% | 13.0% | RM 3.30 | RM 2.41 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 2.51 | RM 1.97 -21.5% | 26.6% | RM 2.70 | RM 1.49 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.60 | RM 1.97 +23.1% | 26.6% | RM 2.70 | RM 1.49 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.66 | RM 2.52 +52.0% | 11.8% | RM 3.00 | RM 2.25 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 1.83 | RM 2.52 +37.8% | 11.8% | RM 3.00 | RM 2.25 | n/a | 4 |
Dec ’24 | RM 1.88 | RM 2.52 +34.2% | 11.8% | RM 3.00 | RM 2.25 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 2.15 | RM 2.62 +21.7% | 11.2% | RM 3.11 | RM 2.34 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 2.17 | RM 2.62 +20.6% | 11.2% | RM 3.11 | RM 2.34 | n/a | 4 |
Sep ’24 | RM 2.11 | RM 2.78 +31.6% | 15.5% | RM 3.52 | RM 2.47 | n/a | 4 |
Aug ’24 | RM 2.18 | RM 2.67 +22.4% | 14.5% | RM 3.30 | RM 2.25 | RM 3.82 | 4 |
Jul ’24 | RM 2.31 | RM 2.71 +17.2% | 16.2% | RM 3.30 | RM 2.25 | RM 3.78 | 3 |
Jun ’24 | RM 2.37 | RM 2.93 +23.5% | 16.4% | RM 3.30 | RM 2.25 | RM 4.07 | 3 |
May ’24 | RM 2.65 | RM 3.12 +17.9% | 14.8% | RM 3.63 | RM 2.51 | RM 2.74 | 3 |
Apr ’24 | RM 2.42 | RM 3.12 +29.1% | 14.8% | RM 3.63 | RM 2.51 | RM 2.51 | 3 |
Mar ’24 | RM 2.28 | RM 3.24 +42.0% | 15.9% | RM 3.63 | RM 2.51 | RM 1.60 | 3 |
Feb ’24 | RM 2.75 | RM 3.57 +29.9% | 9.7% | RM 4.00 | RM 3.15 | RM 1.66 | 3 |
Jan ’24 | RM 2.40 | RM 3.57 +48.9% | 9.7% | RM 4.00 | RM 3.15 | RM 1.83 | 3 |
Dec ’23 | RM 2.41 | RM 3.57 +48.3% | 9.7% | RM 4.00 | RM 3.15 | RM 1.88 | 3 |
Nov ’23 | RM 2.11 | RM 3.50 +65.9% | 13.1% | RM 4.15 | RM 3.15 | RM 2.15 | 3 |
Oct ’23 | RM 2.19 | RM 3.50 +59.8% | 13.1% | RM 4.15 | RM 3.15 | RM 2.17 | 3 |
Sep ’23 | RM 2.40 | RM 3.50 +45.8% | 13.1% | RM 4.15 | RM 3.15 | RM 2.11 | 3 |
Aug ’23 | RM 2.45 | RM 3.78 +54.1% | 9.9% | RM 4.15 | RM 3.40 | RM 2.18 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.