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MSM Malaysia Holdings Berhad Évaluation
Le site MSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSM (MYR1.64) is trading above our estimate of fair value (MYR0.42)
Significativement en dessous de la juste valeur: MSM is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MSM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 1.15b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad | 11.6x | 0.8% | RM 1.0b |
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad | 45x | 43.1% | RM 948.0m |
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad | 2.2x | n/a | RM 879.1m |
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad | 17.2x | 4.0% | RM 872.0m |
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad | 41.6x | 48.8% | RM 1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the peer average (19x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.6x) compared to the MY Food industry average (13.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 41.6x |
Juste PE Ratio | 50.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 1.64 | RM 3.39 +106.7% | 6.2% | RM 3.60 | RM 3.18 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 1.88 | RM 3.39 +80.3% | 6.2% | RM 3.60 | RM 3.18 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 2.45 | RM 3.39 +38.4% | 6.2% | RM 3.60 | RM 3.18 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 2.65 | RM 3.39 +27.9% | 6.2% | RM 3.60 | RM 3.18 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 3.22 | RM 3.83 +18.9% | 17.0% | RM 4.48 | RM 3.18 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 3.24 | RM 3.31 +2.0% | 3.8% | RM 3.43 | RM 3.18 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 2.57 | RM 3.24 +25.9% | 6.0% | RM 3.43 | RM 3.04 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 2.36 | RM 2.37 +0.4% | 28.3% | RM 3.04 | RM 1.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 1.61 | RM 2.37 +47.2% | 28.3% | RM 3.04 | RM 1.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 1.46 | RM 1.81 +23.7% | 53.5% | RM 3.04 | RM 0.68 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 1.25 | RM 1.09 -13.2% | 37.3% | RM 1.49 | RM 0.68 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 1.37 | RM 1.09 -20.8% | 37.3% | RM 1.49 | RM 0.68 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 1.39 | RM 1.09 -21.9% | 37.3% | RM 1.49 | RM 0.68 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 1.04 | RM 1.02 -1.6% | 33.4% | RM 1.49 | RM 0.68 | RM 1.88 | 3 |
Jul ’24 | RM 1.10 | RM 1.02 -7.0% | 33.4% | RM 1.49 | RM 0.68 | RM 2.45 | 3 |
Jun ’24 | RM 0.89 | RM 1.00 +12.4% | 35.2% | RM 1.49 | RM 0.68 | RM 2.65 | 3 |
May ’24 | RM 0.88 | RM 0.78 -11.2% | 17.4% | RM 0.95 | RM 0.57 | RM 3.22 | 4 |
Apr ’24 | RM 0.81 | RM 0.78 -4.1% | 17.4% | RM 0.95 | RM 0.57 | RM 3.24 | 4 |
Mar ’24 | RM 0.78 | RM 0.84 +8.2% | 26.8% | RM 1.20 | RM 0.57 | RM 2.57 | 4 |
Feb ’24 | RM 0.90 | RM 0.84 -6.3% | 26.8% | RM 1.20 | RM 0.57 | RM 2.36 | 4 |
Jan ’24 | RM 0.85 | RM 0.84 -0.7% | 26.8% | RM 1.20 | RM 0.57 | RM 1.61 | 4 |
Dec ’23 | RM 0.84 | RM 0.84 +0.4% | 26.8% | RM 1.20 | RM 0.57 | RM 1.46 | 4 |
Nov ’23 | RM 0.81 | RM 0.84 +3.7% | 24.0% | RM 1.20 | RM 0.57 | RM 1.25 | 5 |
Oct ’23 | RM 0.80 | RM 0.84 +5.6% | 24.0% | RM 1.20 | RM 0.57 | RM 1.37 | 5 |
Sep ’23 | RM 0.85 | RM 0.76 -11.0% | 14.4% | RM 0.85 | RM 0.57 | RM 1.39 | 4 |
Aug ’23 | RM 0.92 | RM 0.95 +3.9% | 28.7% | RM 1.38 | RM 0.62 | RM 1.04 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.