Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 10.3b

Fraser & Neave Holdings Bhd Évaluation

Le site F&N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F&N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F&N ( MYR28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR18.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F&N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F&N?

Mesure clé : Comme F&N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour F&N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F&N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de F&N?
Ratio PE18.9x
Les revenusRM 542.77m
Capitalisation boursièreRM 10.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F&N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F&N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
SPRITZER Spritzer Bhd
14x2.9%RM 916.9m
PWROOT Power Root Berhad
19.8x20.0%RM 626.3m
LWSABAH Life Water Berhad
14.6x10.1%RM 411.7m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
16.9x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F&N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F&N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F&N 18.9xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F&N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Beverage ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F&N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F&N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: F&N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F&N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 28.00
RM 36.44
+30.1%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.9%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.4%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.3%
4.6%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.6%
6.5%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.1%
6.5%RM 37.80RM 31.70n/a5
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.7%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.1%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.9%
8.5%RM 37.80RM 29.40n/a6
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.6%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.4%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.4%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.7%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+22.0%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.1%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.7%
9.1%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
Apr ’24RM 26.00
RM 29.42
+13.2%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.385
Mar ’24RM 27.50
RM 29.42
+7.0%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.525
Feb ’24RM 24.80
RM 26.56
+7.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.705
Jan ’24RM 21.58
RM 26.56
+23.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 28.165
Dec ’23RM 21.00
RM 26.56
+26.5%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.725
Nov ’23RM 20.10
RM 25.86
+28.7%
9.3%RM 29.70RM 23.15RM 25.764

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%