Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 9.9b

Fraser & Neave Holdings Bhd Évaluation

Le site F&N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F&N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 71.89
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: F&N ( MYR27.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR71.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F&N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F&N?

Mesure clé : Comme F&N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour F&N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F&N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de F&N?
Ratio PE19.3x
Les revenusRM 515.98m
Capitalisation boursièreRM 9.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F&N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F&N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
SPRITZER Spritzer Bhd
14.7x6.73%RM 1.0b
PWROOT Power Root Berhad
18.7x13.15%RM 598.1m
LWSABAH Life Water Berhad
13.8x12.54%RM 388.0m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.9x2.28%RM 8.4b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19.3x8.97%RM 9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F&N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F&N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F&N 19.3xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies26PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F&N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Beverage ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F&N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F&N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: F&N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F&N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 27.10
RM 33.94
+25.25%
7.35%RM 36.50RM 29.80n/a5
May ’26RM 27.00
RM 33.94
+25.72%
7.35%RM 36.50RM 29.80n/a5
Apr ’26RM 24.30
RM 35.68
+46.84%
2.92%RM 36.77RM 34.40n/a5
Mar ’26RM 25.00
RM 36.12
+44.47%
3.77%RM 38.30RM 34.40n/a6
Feb ’26RM 25.42
RM 36.44
+43.33%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Jan ’26RM 28.18
RM 36.44
+29.29%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Dec ’25RM 27.62
RM 36.44
+31.92%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.88%
3.61%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.40%
3.61%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.32%
4.59%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.57%
6.46%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.00%
3.98%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.04%
3.98%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.06%
6.54%RM 37.80RM 31.70RM 27.005
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.68%
7.13%RM 37.80RM 30.00RM 24.306
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.14%
7.13%RM 37.80RM 30.00RM 25.006
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.93%
8.53%RM 37.80RM 29.40RM 25.426
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.64%
5.55%RM 33.80RM 29.40RM 28.186
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.44%
5.55%RM 33.80RM 29.40RM 27.626
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.40%
7.18%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.57%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.61%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.73%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+21.95%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.09%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.69%
9.07%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 33.94
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/29 07:04
Cours de l'action en fin de journée2025/05/29 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fraser & Neave Holdings Bhd est couverte par 11 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International
Min-Tze ChuaKenanga Research