Power Root Berhad

KLSE:PWROOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 626.3m

Power Root Berhad Évaluation

Le site PWROOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PWROOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PWROOT ( MYR1.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PWROOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PWROOT?

Mesure clé : Comme PWROOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PWROOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PWROOT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PWROOT?
Ratio PE19.8x
Les revenusRM 31.70m
Capitalisation boursièreRM 626.34m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PWROOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PWROOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
LWSABAH Life Water Berhad
14.6x10.1%RM 411.7m
SPRITZER Spritzer Bhd
14x2.9%RM 916.9m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.8x2.1%RM 590.5m
PWROOT Power Root Berhad
19.8x20.0%RM 626.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PWROOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PWROOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PWROOT 19.8xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PWROOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Beverage ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PWROOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PWROOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ratio17.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PWROOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PWROOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.45
RM 1.52
+4.7%
16.8%RM 1.95RM 1.30n/a4
Nov ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Oct ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Sep ’25RM 1.48
RM 1.74
+17.2%
20.8%RM 2.20RM 1.28n/a4
Aug ’25RM 1.56
RM 1.68
+7.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jul ’25RM 1.59
RM 1.68
+5.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.68
-1.9%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63n/a4
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10RM 1.414
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.414
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.484
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.564
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.594
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Feb ’24RM 2.05
RM 2.42
+18.0%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.674
Jan ’24RM 2.08
RM 2.42
+16.3%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.744
Dec ’23RM 2.28
RM 2.42
+6.1%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.954
Nov ’23RM 2.13
RM 2.31
+8.6%
11.1%RM 2.60RM 1.90RM 1.974

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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