Genting Plantations Berhad

KLSE:GENP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 5.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Genting Plantations Berhad Évaluation

Le site GENP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GENP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GENP ( MYR5.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR8.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GENP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GENP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.1x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GENP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GENP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
FGV FGV Holdings Berhad
57.1x38.4%RM 4.3b
BPLANT Boustead Plantations Berhad
34.4x-27.1%RM 3.5b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.3x-0.6%RM 10.8b
JPG Johor Plantations Group Berhad
10.4x-9.6%RM 2.4b
GENP Genting Plantations Berhad
20.3x8.3%RM 5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GENP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GENP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GENP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GENP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GENP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 5.83
RM 6.26
+7.4%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Aug ’25RM 5.70
RM 6.26
+9.8%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jul ’25RM 6.09
RM 6.29
+3.3%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00n/a12
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30n/a12
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30n/a13
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30n/a14
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50RM 5.7014
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0915
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516
Nov ’23RM 6.08
RM 7.58
+24.7%
30.7%RM 15.00RM 5.40RM 5.3816
Oct ’23RM 5.74
RM 7.76
+35.2%
29.6%RM 15.00RM 5.40RM 5.4016
Sep ’23RM 6.60
RM 7.76
+17.6%
29.6%RM 15.00RM 5.40RM 5.4416
Aug ’23RM 6.64
RM 8.37
+26.0%
26.9%RM 15.00RM 5.20RM 6.0216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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