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Genting Plantations Berhad Évaluation
Le site GENP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENP ( MYR5.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR8.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GENP? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 5.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GENP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29x | ||
FGV FGV Holdings Berhad | 57.1x | 38.4% | RM 4.3b |
BPLANT Boustead Plantations Berhad | 34.4x | -27.1% | RM 3.5b |
UTDPLT United Plantations Berhad | 14.3x | -0.6% | RM 10.8b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 10.4x | -9.6% | RM 2.4b |
GENP Genting Plantations Berhad | 20.3x | 8.3% | RM 5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GENP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GENP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.3x |
Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GENP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 5.83 | RM 6.26 +7.4% | 12.1% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Aug ’25 | RM 5.70 | RM 6.26 +9.8% | 12.1% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Jul ’25 | RM 6.09 | RM 6.29 +3.3% | 11.9% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
Jun ’25 | RM 6.00 | RM 6.31 +5.1% | 11.8% | RM 8.40 | RM 4.75 | n/a | 14 |
May ’25 | RM 6.06 | RM 6.34 +4.7% | 11.1% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | RM 6.13 | RM 6.34 +3.5% | 11.1% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | RM 6.09 | RM 6.32 +3.8% | 11.4% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | RM 6.37 | RM 6.25 -1.8% | 11.8% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | RM 5.68 | RM 6.24 +9.8% | 11.7% | RM 8.40 | RM 5.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | RM 5.45 | RM 6.02 +10.5% | 6.9% | RM 6.80 | RM 5.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | RM 5.38 | RM 6.02 +11.9% | 6.0% | RM 6.55 | RM 5.30 | n/a | 12 |
Oct ’24 | RM 5.40 | RM 6.06 +12.3% | 6.2% | RM 6.57 | RM 5.30 | n/a | 13 |
Sep ’24 | RM 5.44 | RM 6.12 +12.4% | 6.7% | RM 6.80 | RM 5.30 | n/a | 14 |
Aug ’24 | RM 6.02 | RM 6.23 +3.6% | 5.4% | RM 6.80 | RM 5.50 | RM 5.70 | 14 |
Jul ’24 | RM 5.90 | RM 6.32 +7.1% | 8.8% | RM 8.00 | RM 5.50 | RM 6.09 | 15 |
Jun ’24 | RM 6.05 | RM 6.31 +4.3% | 8.8% | RM 8.00 | RM 5.50 | RM 6.00 | 15 |
May ’24 | RM 6.00 | RM 6.37 +6.1% | 10.8% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.06 | 15 |
Apr ’24 | RM 5.91 | RM 6.37 +7.7% | 10.8% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.13 | 15 |
Mar ’24 | RM 6.04 | RM 6.35 +5.2% | 11.0% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.09 | 16 |
Feb ’24 | RM 6.07 | RM 6.70 +10.3% | 12.9% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 6.37 | 16 |
Jan ’24 | RM 6.40 | RM 6.70 +4.6% | 12.9% | RM 8.00 | RM 5.40 | RM 5.68 | 16 |
Dec ’23 | RM 6.15 | RM 7.17 +16.6% | 30.2% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.45 | 16 |
Nov ’23 | RM 6.08 | RM 7.58 +24.7% | 30.7% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.38 | 16 |
Oct ’23 | RM 5.74 | RM 7.76 +35.2% | 29.6% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.40 | 16 |
Sep ’23 | RM 6.60 | RM 7.76 +17.6% | 29.6% | RM 15.00 | RM 5.40 | RM 5.44 | 16 |
Aug ’23 | RM 6.64 | RM 8.37 +26.0% | 26.9% | RM 15.00 | RM 5.20 | RM 6.02 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.