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Kim Loong Resources Berhad Évaluation
Le site KMLOONG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMLOONG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMLOONG ( MYR2.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR5.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMLOONG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMLOONG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMLOONG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 2.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMLOONG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
JPG Johor Plantations Group Berhad | 10.5x | 0.2% | RM 2.4b |
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad | 9.2x | n/a | RM 2.1b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 6.8x | -5.5% | RM 2.7b |
FAREAST Far East Holdings Berhad | 13.3x | n/a | RM 2.1b |
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 14.3x | 2.5% | RM 2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMLOONG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMLOONG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMLOONG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMLOONG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMLOONG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 2.38 | RM 2.35 -1.3% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Sep ’25 | RM 2.39 | RM 2.35 -1.7% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 2.40 | RM 2.35 -2.1% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 2.18 | RM 2.35 +7.8% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 2.18 | RM 2.35 +7.8% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 2.22 | RM 2.35 +5.9% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 2.17 | RM 2.35 +8.3% | 16.1% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 2.13 | RM 2.23 +4.7% | 18.5% | RM 2.90 | RM 1.84 | n/a | 4 |
Feb ’25 | RM 2.04 | RM 2.23 +9.3% | 18.5% | RM 2.90 | RM 1.84 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 2.02 | RM 2.36 +16.8% | 16.9% | RM 2.90 | RM 1.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 1.99 | RM 2.03 +2.2% | 5.8% | RM 2.20 | RM 1.95 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 1.88 | RM 2.03 +8.2% | 5.8% | RM 2.20 | RM 1.95 | n/a | 3 |
Oct ’24 | RM 1.86 | RM 1.98 +6.6% | 8.3% | RM 2.20 | RM 1.80 | RM 2.38 | 3 |
Sep ’24 | RM 1.83 | RM 1.75 -4.4% | 2.3% | RM 1.80 | RM 1.70 | RM 2.39 | 3 |
Aug ’24 | RM 1.85 | RM 1.79 -3.5% | 3.9% | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 2.40 | 4 |
Jul ’24 | RM 1.77 | RM 1.79 +0.8% | 3.9% | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 2.18 | 4 |
Jun ’24 | RM 1.80 | RM 1.79 -0.8% | 3.9% | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 2.18 | 4 |
May ’24 | RM 1.84 | RM 1.77 -3.7% | 4.9% | RM 1.89 | RM 1.65 | RM 2.22 | 4 |
Apr ’24 | RM 1.84 | RM 1.77 -3.7% | 4.9% | RM 1.89 | RM 1.65 | RM 2.17 | 4 |
Mar ’24 | RM 1.80 | RM 1.73 -3.9% | 7.0% | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 2.13 | 4 |
Feb ’24 | RM 1.79 | RM 1.73 -3.4% | 7.0% | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 2.04 | 4 |
Jan ’24 | RM 1.86 | RM 1.73 -7.0% | 7.0% | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 2.02 | 4 |
Dec ’23 | RM 1.78 | RM 1.83 +2.7% | 6.5% | RM 1.97 | RM 1.65 | RM 1.99 | 4 |
Nov ’23 | RM 1.70 | RM 1.83 +7.5% | 6.5% | RM 1.97 | RM 1.65 | RM 1.88 | 4 |
Oct ’23 | RM 1.68 | RM 1.83 +8.8% | 6.5% | RM 1.97 | RM 1.65 | RM 1.86 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.