Controladora Vuela Compañía de Aviación. de Évaluation
Le site VOLAR A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLAR A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOLAR A ( MX$16.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$67.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLAR A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLAR A?
Mesure clé : Comme VOLAR A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VOLAR A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.8x |
| Les revenus | US$192.82m |
| Capitalisation boursière | US$930.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLAR A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 16.1x | 24.0% | Mex$10.7b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.4x | 14.7% | Mex$61.9b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 17.1x | 53.4% | US$788.3m |
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 4.8x | -39.8% | Mex$19.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLAR A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLAR A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLAR A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLAR A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.8x |
| Juste PE Ratio | 4.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLAR A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$16.49 | Mex$22.63 +37.2% | 11.7% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$14.85 | Mex$22.63 +52.4% | 11.7% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$12.43 | Mex$21.40 +72.2% | 11.4% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$11.20 | Mex$21.40 +91.1% | 11.4% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$11.02 | Mex$20.64 +87.3% | 13.6% | Mex$25.60 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$11.52 | Mex$21.21 +84.2% | 15.9% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$13.56 | Mex$21.10 +55.6% | 15.3% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$14.09 | Mex$20.83 +47.8% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$12.50 | Mex$20.83 +66.6% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$12.37 | Mex$20.98 +69.6% | 13.4% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$13.77 | Mex$22.23 +61.4% | 13.4% | Mex$27.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$16.00 | Mex$25.39 +58.7% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Mex$13.68 | Mex$25.39 +85.6% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Mex$10.27 | Mex$27.15 +164.4% | 23.5% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | Mex$14.85 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$11.85 | Mex$29.63 +150.0% | 16.5% | Mex$36.00 | Mex$22.00 | Mex$12.43 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$16.65 | Mex$33.30 +100.0% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | Mex$11.20 | 8 |
| Aug ’24 | Mex$19.73 | Mex$33.30 +68.8% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | Mex$11.02 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$23.97 | Mex$32.76 +36.7% | 14.5% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$11.52 | 8 |
| Jun ’24 | Mex$24.86 | Mex$32.83 +32.0% | 14.6% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$13.56 | 8 |
| May ’24 | Mex$21.18 | Mex$35.14 +65.9% | 26.7% | Mex$56.00 | Mex$26.30 | Mex$14.09 | 7 |
| Apr ’24 | Mex$22.20 | Mex$32.53 +46.5% | 35.9% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.50 | 7 |
| Mar ’24 | Mex$21.75 | Mex$32.09 +47.5% | 36.8% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.37 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$21.03 | Mex$34.93 +66.1% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.77 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$16.31 | Mex$34.93 +114.2% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.00 | 7 |
| Dec ’23 | Mex$19.66 | Mex$37.36 +90.0% | 24.5% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.68 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$16.87 | Mex$37.61 +123.0% | 24.1% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$10.27 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.