Finnair Oyj Évaluation
Le site FIA1S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FIA1S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FIA1S ( €2.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FIA1S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIA1S?
Mesure clé : Comme FIA1S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FIA1S? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Les revenus | €68.20m |
| Capitalisation boursière | €439.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FIA1S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
GIAA PT. Garuda Indonesia (Persero) | 1.8x | 1.1% | Rp5.4t |
CHR Chorus Aviation | 18.5x | 71.3% | CA$664.5m |
ENT Enter Air | 10.9x | 12.4% | zł1.1b |
A091810 T'Way Air | 13.3x | 29.8% | ₩645.5b |
FIA1S Finnair Oyj | 6.4x | 12.4% | €439.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FIA1S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FIA1S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FIA1S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FIA1S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.4x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FIA1S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.15 | €2.73 +27.1% | 12.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.33 | €2.73 +17.2% | 12.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.47 | €3.17 +28.3% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.43 | €3.17 +30.2% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.29 | €3.17 +38.1% | 19.7% | €4.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.69 | €3.78 +40.5% | 6.5% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.83 | €3.78 +33.6% | 6.5% | €4.10 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.94 | €3.84 +30.5% | 6.1% | €4.10 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.93 | €4.50 +53.5% | 17.2% | €6.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.04 | €4.60 +51.3% | 17.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.45 | €5.00 +44.9% | 14.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.00 +25.6% | 14.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.72 | €5.55 +49.3% | 10.0% | €6.21 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.09 | €16.55 +225.2% | 116.7% | €50.00 | €5.00 | €2.33 | 4 |
| Oct ’24 | €51.60 | €47.75 -7.5% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €51.55 | €47.75 -7.4% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.43 | 4 |
| Aug ’24 | €56.45 | €47.75 -15.4% | 13.4% | €54.00 | €37.00 | €2.29 | 4 |
| Jul ’24 | €56.55 | €43.25 -23.5% | 13.9% | €53.00 | €37.00 | €2.69 | 4 |
| Jun ’24 | €54.55 | €41.80 -23.4% | 9.7% | €49.00 | €37.00 | €2.83 | 5 |
| May ’24 | €53.10 | €40.20 -24.3% | 11.9% | €49.00 | €35.00 | €2.94 | 5 |
| Apr ’24 | €51.20 | €39.80 -22.3% | 10.2% | €47.00 | €35.00 | €2.93 | 5 |
| Mar ’24 | €55.50 | €39.80 -28.3% | 10.2% | €47.00 | €35.00 | €3.04 | 5 |
| Feb ’24 | €52.35 | €34.00 -35.1% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | €3.45 | 5 |
| Jan ’24 | €38.82 | €31.25 -19.5% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €3.98 | 4 |
| Dec ’23 | €45.40 | €31.25 -31.2% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €3.72 | 4 |
| Nov ’23 | €44.66 | €31.25 -30.0% | 20.8% | €40.00 | €25.00 | €5.09 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.