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Sun Country Airlines Holdings Évaluation
Le site SNCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SNCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SNCY ( $9.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $168.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SNCY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNCY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SNCY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$597.25m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SNCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
SKYW SkyWest | 19.1x | 21.3% | US$3.4b |
CPA Copa Holdings | 5.9x | 6.0% | US$4.0b |
ALK Alaska Air Group | 25.2x | 47.2% | US$5.7b |
NOKP.F Nok Airlines | 1x | n/a | US$37.3m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 11.9x | 45.4% | US$597.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SNCY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SNCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SNCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SNCY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.9x |
Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SNCY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.31 | US$18.17 +60.6% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$10.98 | US$18.17 +65.5% | 18.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$11.67 | US$18.67 +60.0% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$12.43 | US$18.67 +50.2% | 14.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$10.59 | US$18.17 +71.5% | 14.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 14.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$14.97 | US$20.14 +34.6% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$15.00 | US$20.14 +34.3% | 14.4% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$14.66 | US$20.14 +37.4% | 15.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$15.73 | US$19.71 +25.3% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$15.72 | US$19.29 +22.7% | 16.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$12.78 | US$20.86 +63.2% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$14.84 | US$23.71 +59.8% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$15.09 | US$23.71 +57.2% | 12.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$10.98 | 7 |
Aug ’24 | US$21.11 | US$26.71 +26.5% | 7.9% | US$29.00 | US$22.00 | US$11.67 | 7 |
Jul ’24 | US$22.48 | US$26.00 +15.7% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$12.43 | 7 |
Jun ’24 | US$18.93 | US$26.00 +37.3% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$10.59 | 7 |
May ’24 | US$18.37 | US$26.00 +41.5% | 9.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$13.50 | 7 |
Apr ’24 | US$20.50 | US$25.86 +26.1% | 10.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$14.97 | 7 |
Mar ’24 | US$20.36 | US$25.00 +22.8% | 12.5% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.00 | 7 |
Feb ’24 | US$19.00 | US$23.29 +22.6% | 11.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$14.66 | 7 |
Jan ’24 | US$15.86 | US$23.29 +46.8% | 13.7% | US$28.00 | US$19.00 | US$15.73 | 7 |
Dec ’23 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 13.9% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.72 | 6 |
Nov ’23 | US$16.37 | US$24.83 +51.7% | 13.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$12.78 | 6 |
Oct ’23 | US$13.61 | US$26.17 +92.3% | 7.5% | US$29.00 | US$23.00 | US$14.84 | 6 |
Sep ’23 | US$20.15 | US$27.60 +37.0% | 10.9% | US$32.00 | US$23.00 | US$15.09 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.