Grupo Traxión. de Évaluation
Le site TRAXION A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRAXION A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRAXION A ( MX$19.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$38.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRAXION A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRAXION A?
Mesure clé : Comme TRAXION A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRAXION A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | Mex$663.29m |
| Capitalisation boursière | Mex$10.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRAXION A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.3x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 4.8x | -39.8% | Mex$19.0b |
VRLLOG VRL Logistics | 54.6x | 33.1% | ₹46.1b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.4x | 14.7% | Mex$61.9b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
TRAXION A Grupo Traxión. de | 16.1x | 24.0% | Mex$10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRAXION A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRAXION A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRAXION A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Transportation ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRAXION A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRAXION A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$19.24 | Mex$42.88 +122.8% | 13.6% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$20.96 | Mex$42.88 +104.6% | 13.6% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$20.13 | Mex$42.44 +110.8% | 14.1% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$20.30 | Mex$42.81 +110.9% | 13.7% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$22.21 | Mex$44.69 +101.2% | 10.0% | Mex$53.00 | Mex$38.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Mex$27.61 | Mex$45.75 +65.7% | 8.4% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$29.90 | Mex$45.75 +53.0% | 8.4% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$28.81 | Mex$45.88 +59.2% | 8.1% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$30.95 | Mex$45.23 +46.1% | 9.3% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Mex$30.86 | Mex$44.90 +45.5% | 10.0% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Mex$31.42 | Mex$45.14 +43.7% | 9.2% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$34.81 | Mex$44.64 +28.2% | 9.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Mex$30.15 | Mex$44.64 +48.1% | 9.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Mex$27.10 | Mex$45.26 +67.0% | 8.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.96 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$29.78 | Mex$45.89 +54.1% | 8.4% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.13 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$30.53 | Mex$45.30 +48.4% | 8.3% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.30 | 7 |
| Aug ’24 | Mex$33.96 | Mex$45.35 +33.5% | 9.0% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$22.21 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$32.63 | Mex$46.02 +41.0% | 10.0% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$27.61 | 6 |
| Jun ’24 | Mex$36.80 | Mex$47.60 +29.3% | 6.7% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$29.90 | 5 |
| May ’24 | Mex$34.99 | Mex$46.67 +33.4% | 7.5% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$28.81 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$37.23 | Mex$47.00 +26.2% | 6.5% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$30.95 | 5 |
| Mar ’24 | Mex$33.27 | Mex$45.00 +35.3% | 5.1% | Mex$49.00 | Mex$43.00 | Mex$30.86 | 5 |
| Feb ’24 | Mex$34.88 | Mex$40.60 +16.4% | 10.3% | Mex$46.00 | Mex$34.00 | Mex$31.42 | 5 |
| Jan ’24 | Mex$26.97 | Mex$40.60 +50.5% | 10.3% | Mex$46.00 | Mex$34.00 | Mex$34.81 | 5 |
| Dec ’23 | Mex$28.88 | Mex$40.60 +40.6% | 10.3% | Mex$46.00 | Mex$34.00 | Mex$30.15 | 5 |
| Nov ’23 | Mex$23.06 | Mex$40.30 +74.8% | 7.5% | Mex$43.00 | Mex$35.50 | Mex$27.10 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.