MKS Instruments Évaluation
Le site MKSI * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKSI * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MKSI * ( MX$2014.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2375.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MKSI * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKSI *?
Mesure clé : Comme MKSI * est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MKSI *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | US$3.54b |
| Capitalisation boursière | US$7.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MKSI * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 18.1x | 19.8% | CN¥57.6b |
ONTO Onto Innovation | 8.4x | 14.6% | US$8.0b |
ENPH Enphase Energy | 7.8x | 19.7% | US$9.8b |
6488 GlobalWafers | 3.1x | 11.7% | NT$197.5b |
MKSI * MKS Instruments | 2.1x | 8.0% | Mex$7.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MKSI * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MKSI * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 141 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 141 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MKSI * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MKSI * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MKSI * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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