SCREEN Holdings Co., Ltd.

TSE:7735 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥816.1b

SCREEN Holdings Évaluation

Le site 7735 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7735 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7735 ( ¥9374 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥20321.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7735 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7735?

Mesure clé : Comme 7735 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7735. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7735 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7735?
Ratio PE9.9x
Les revenusJP¥83.07b
Capitalisation boursièreJP¥816.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7735 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7735 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
6525 Kokusai Electric
17.6x17.9%JP¥556.9b
3436 Sumco
20.9x29.9%JP¥444.1b
6323 Rorze
12.7x5.6%JP¥324.7b
6728 ULVAC
13.2x18.7%JP¥301.7b
7735 SCREEN Holdings
9.8x7.0%JP¥816.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7735 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7735 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.14m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7735 9.9xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7735 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7735 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7735 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7735 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7735 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥9,374.00
JP¥13,743.33
+46.6%
26.8%JP¥24,350.00JP¥9,700.00n/a15
Nov ’25JP¥10,015.00
JP¥13,810.00
+37.9%
26.4%JP¥24,350.00JP¥9,700.00n/a15
Oct ’25JP¥10,300.00
JP¥14,439.29
+40.2%
25.6%JP¥24,350.00JP¥11,000.00n/a14
Sep ’25JP¥10,895.00
JP¥16,826.92
+54.4%
22.1%JP¥24,350.00JP¥11,800.00n/a13
Aug ’25JP¥12,015.00
JP¥17,542.31
+46.0%
18.4%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a13
Jul ’25JP¥14,335.00
JP¥18,417.86
+28.5%
15.3%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a14
Jun ’25JP¥15,005.00
JP¥19,203.57
+28.0%
13.8%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a14
May ’25JP¥16,500.00
JP¥19,225.00
+16.5%
14.1%JP¥23,650.00JP¥13,000.00n/a14
Apr ’25JP¥18,760.00
JP¥18,539.29
-1.2%
16.4%JP¥23,650.00JP¥13,000.00n/a14
Mar ’25JP¥19,420.00
JP¥16,003.33
-17.6%
29.0%JP¥23,650.00JP¥7,600.00n/a15
Feb ’25JP¥15,255.00
JP¥11,950.67
-21.7%
28.3%JP¥18,750.00JP¥7,600.00n/a15
Jan ’25JP¥11,930.00
JP¥10,777.33
-9.7%
22.4%JP¥14,850.00JP¥7,500.00n/a15
Dec ’24JP¥10,875.00
JP¥10,044.00
-7.6%
18.9%JP¥14,100.00JP¥7,500.00n/a15
Nov ’24JP¥7,441.00
JP¥8,754.00
+17.6%
13.9%JP¥11,300.00JP¥7,500.00JP¥10,015.0015
Oct ’24JP¥7,281.00
JP¥8,287.66
+13.8%
16.1%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥10,300.0016
Sep ’24JP¥7,375.00
JP¥8,037.50
+9.0%
18.9%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥10,895.0016
Aug ’24JP¥7,762.50
JP¥7,943.75
+2.3%
18.8%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥12,015.0016
Jul ’24JP¥8,120.00
JP¥7,471.88
-8.0%
18.5%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥14,335.0016
Jun ’24JP¥7,385.00
JP¥6,821.88
-7.6%
20.3%JP¥9,500.00JP¥4,650.00JP¥15,005.0016
May ’24JP¥5,535.00
JP¥6,015.63
+8.7%
18.7%JP¥8,800.00JP¥4,650.00JP¥16,500.0016
Apr ’24JP¥5,825.00
JP¥5,836.67
+0.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥18,760.0015
Mar ’24JP¥5,585.00
JP¥5,610.71
+0.5%
22.6%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥19,420.0014
Feb ’24JP¥5,030.00
JP¥5,332.14
+6.0%
23.2%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥15,255.0014
Jan ’24JP¥4,230.00
JP¥5,257.14
+24.3%
22.8%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥11,930.0014
Dec ’23JP¥4,640.00
JP¥5,389.29
+16.1%
22.9%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥10,875.0014
Nov ’23JP¥4,090.00
JP¥5,490.00
+34.2%
27.0%JP¥8,500.00JP¥3,350.00JP¥7,441.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shibaura Mechatronics

JP¥104.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,000.00

7D

-22.4%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥324.7b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,841.00

7D

-16.5%

1Y

32.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,998.00

7D

0.3%

1Y

-17.4%