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Kokusai Electric Évaluation
Le site 6525 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6525 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6525 (¥4070) is trading below our estimate of fair value (¥5192.02)
Significativement en dessous de la juste valeur: 6525 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6525?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6525? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥944.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6525 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
7735 SCREEN Holdings | 14.3x | 8.9% | JP¥1.1t |
3436 Sumco | 23.6x | 27.8% | JP¥619.0b |
6728 ULVAC | 20.2x | 22.0% | JP¥405.7b |
6323 Rorze | 16.4x | 8.4% | JP¥402.6b |
6525 Kokusai Electric | 29x | 18.3% | JP¥944.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6525 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29x) compared to the peer average (18.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6525 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6525 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29x) compared to the JP Semiconductor industry average (16.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6525 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 29x |
Juste PE Ratio | 31.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6525 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,070.00 | JP¥5,157.78 +26.7% | 18.4% | JP¥6,150.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥4,055.00 | JP¥5,452.22 +34.5% | 11.0% | JP¥6,150.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥4,690.00 | JP¥5,441.11 +16.0% | 11.3% | JP¥6,150.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥4,300.00 | JP¥5,074.44 +18.0% | 12.5% | JP¥6,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥4,190.00 | JP¥4,938.89 +17.9% | 15.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥4,785.71 +16.0% | 16.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥4,575.00 | JP¥4,233.33 -7.5% | 22.8% | JP¥5,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥3,715.00 | JP¥3,315.00 -10.8% | 11.0% | JP¥3,840.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥3,065.00 | JP¥3,248.33 +6.0% | 11.8% | JP¥3,840.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,197.50 -0.9% | 12.1% | JP¥3,840.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.