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Sumco Évaluation
Le site 3436 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3436 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3436 (¥1813) is trading below our estimate of fair value (¥4946.21)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3436 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3436?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3436? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥618.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3436 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
6728 ULVAC | 20.2x | 22.0% | JP¥409.2b |
6323 Rorze | 16.4x | 8.4% | JP¥402.6b |
7735 SCREEN Holdings | 14.3x | 8.9% | JP¥1.1t |
7729 Tokyo Seimitsu | 17.6x | 13.9% | JP¥346.0b |
3436 Sumco | 23.6x | 27.8% | JP¥619.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3436 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the peer average (17.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3436 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3436 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the JP Semiconductor industry average (16.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3436 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.6x |
Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3436 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,813.00 | JP¥2,498.82 +37.8% | 19.9% | JP¥3,270.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | JP¥2,439.00 | JP¥2,745.00 +12.5% | 13.4% | JP¥3,270.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | JP¥2,341.50 | JP¥2,699.71 +15.3% | 14.6% | JP¥3,270.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | JP¥2,358.00 | JP¥2,696.76 +14.4% | 14.8% | JP¥3,270.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
May ’25 | JP¥2,372.00 | JP¥2,614.41 +10.2% | 14.3% | JP¥3,175.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | JP¥2,363.00 | JP¥2,563.82 +8.5% | 14.4% | JP¥3,100.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | JP¥2,400.50 | JP¥2,484.41 +3.5% | 13.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | JP¥2,223.00 | JP¥2,415.00 +8.6% | 12.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | JP¥2,114.50 | JP¥2,327.19 +10.1% | 11.6% | JP¥2,815.00 | JP¥1,830.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | JP¥2,176.50 | JP¥2,262.50 +4.0% | 11.3% | JP¥2,815.00 | JP¥1,830.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | JP¥1,978.50 | JP¥2,221.94 +12.3% | 11.4% | JP¥2,815.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | JP¥1,949.00 | JP¥2,221.11 +14.0% | 11.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,231.11 +14.1% | 11.2% | JP¥2,800.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | JP¥2,089.00 | JP¥2,235.56 +7.0% | 10.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,439.00 | 18 |
Jul ’24 | JP¥2,028.00 | JP¥2,287.22 +12.8% | 20.0% | JP¥4,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,341.50 | 18 |
Jun ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,297.65 +14.3% | 21.4% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,358.00 | 17 |
May ’24 | JP¥1,894.00 | JP¥2,318.82 +22.4% | 22.3% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,372.00 | 17 |
Apr ’24 | JP¥1,981.00 | JP¥2,322.35 +17.2% | 22.3% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,363.00 | 17 |
Mar ’24 | JP¥1,902.00 | JP¥2,367.50 +24.5% | 22.7% | JP¥4,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,400.50 | 16 |
Feb ’24 | JP¥1,945.00 | JP¥2,496.25 +28.3% | 22.7% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,223.00 | 16 |
Jan ’24 | JP¥1,757.00 | JP¥2,586.88 +47.2% | 25.4% | JP¥4,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,114.50 | 16 |
Dec ’23 | JP¥2,073.00 | JP¥2,605.00 +25.7% | 25.8% | JP¥4,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,176.50 | 16 |
Nov ’23 | JP¥1,904.00 | JP¥2,542.35 +33.5% | 26.5% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,978.50 | 17 |
Oct ’23 | JP¥1,688.00 | JP¥2,603.89 +54.3% | 24.8% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,949.00 | 18 |
Sep ’23 | JP¥1,885.00 | JP¥2,592.78 +37.5% | 24.0% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,955.00 | 18 |
Aug ’23 | JP¥1,866.00 | JP¥2,689.44 +44.1% | 23.0% | JP¥4,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,089.00 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.