Sumco Corporation

TSE:3436 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥619.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sumco Évaluation

Le site 3436 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3436 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3436 (¥1813) is trading below our estimate of fair value (¥4946.21)

Significativement en dessous de la juste valeur: 3436 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3436?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3436 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7x
Ratio PEG0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3436 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3436 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
6728 ULVAC
20.2x22.0%JP¥409.2b
6323 Rorze
16.4x8.4%JP¥402.6b
7735 SCREEN Holdings
14.3x8.9%JP¥1.1t
7729 Tokyo Seimitsu
17.6x13.9%JP¥346.0b
3436 Sumco
23.6x27.8%JP¥619.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3436 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the peer average (17.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3436 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3436 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the JP Semiconductor industry average (16.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3436 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3436 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3436 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3436 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,813.00
JP¥2,498.82
+37.8%
19.9%JP¥3,270.00JP¥1,650.00n/a17
Aug ’25JP¥2,439.00
JP¥2,745.00
+12.5%
13.4%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jul ’25JP¥2,341.50
JP¥2,699.71
+15.3%
14.6%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jun ’25JP¥2,358.00
JP¥2,696.76
+14.4%
14.8%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
May ’25JP¥2,372.00
JP¥2,614.41
+10.2%
14.3%JP¥3,175.00JP¥1,940.00n/a17
Apr ’25JP¥2,363.00
JP¥2,563.82
+8.5%
14.4%JP¥3,100.00JP¥1,940.00n/a17
Mar ’25JP¥2,400.50
JP¥2,484.41
+3.5%
13.6%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Feb ’25JP¥2,223.00
JP¥2,415.00
+8.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Jan ’25JP¥2,114.50
JP¥2,327.19
+10.1%
11.6%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a16
Dec ’24JP¥2,176.50
JP¥2,262.50
+4.0%
11.3%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a18
Nov ’24JP¥1,978.50
JP¥2,221.94
+12.3%
11.4%JP¥2,815.00JP¥1,750.00n/a18
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥2,221.11
+14.0%
11.4%JP¥2,800.00JP¥1,750.00n/a18
Sep ’24JP¥1,955.00
JP¥2,231.11
+14.1%
11.2%JP¥2,800.00JP¥1,750.00n/a18
Aug ’24JP¥2,089.00
JP¥2,235.56
+7.0%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥2,439.0018
Jul ’24JP¥2,028.00
JP¥2,287.22
+12.8%
20.0%JP¥4,000.00JP¥1,750.00JP¥2,341.5018
Jun ’24JP¥2,011.00
JP¥2,297.65
+14.3%
21.4%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,358.0017
May ’24JP¥1,894.00
JP¥2,318.82
+22.4%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,372.0017
Apr ’24JP¥1,981.00
JP¥2,322.35
+17.2%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,363.0017
Mar ’24JP¥1,902.00
JP¥2,367.50
+24.5%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,400.5016
Feb ’24JP¥1,945.00
JP¥2,496.25
+28.3%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,223.0016
Jan ’24JP¥1,757.00
JP¥2,586.88
+47.2%
25.4%JP¥4,000.00JP¥1,900.00JP¥2,114.5016
Dec ’23JP¥2,073.00
JP¥2,605.00
+25.7%
25.8%JP¥4,000.00JP¥1,950.00JP¥2,176.5016
Nov ’23JP¥1,904.00
JP¥2,542.35
+33.5%
26.5%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,978.5017
Oct ’23JP¥1,688.00
JP¥2,603.89
+54.3%
24.8%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,949.0018
Sep ’23JP¥1,885.00
JP¥2,592.78
+37.5%
24.0%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,955.0018
Aug ’23JP¥1,866.00
JP¥2,689.44
+44.1%
23.0%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,089.0018

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

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