Roche Holding Évaluation
Le site ROG N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROG N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROG N ( MX$5833.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$12887.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROG N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROG N?
Mesure clé : Comme ROG N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ROG N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19x |
| Les revenus | CHF 10.62b |
| Capitalisation boursière | CHF 204.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROG N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15x | 19.8% | Mex$24.9b |
NOVN Novartis | 17.6x | 7.0% | CHF 183.8b |
MRK Merck | 21.1x | 15.6% | US$250.9b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.4% | UK£162.4b |
ROG N Roche Holding | 19x | 11.1% | Mex$204.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROG N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROG N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
| 27 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ROG N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROG N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ROG N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$7,073.49 0% | 17.1% | Mex$10,241.90 | Mex$5,120.95 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$6,476.15 | Mex$7,002.26 +8.1% | 17.0% | Mex$10,096.59 | Mex$5,071.35 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,999.58 0% | 17.3% | Mex$10,198.07 | Mex$5,099.03 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$6,563.60 | Mex$6,922.20 +5.5% | 17.1% | Mex$10,302.58 | Mex$5,151.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$6,107.65 0% | 17.1% | Mex$9,339.67 | Mex$4,669.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$5,128.00 | Mex$5,665.45 +10.5% | 20.4% | Mex$8,704.22 | Mex$4,270.76 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$4,383.24 | Mex$5,220.95 +19.1% | 20.5% | Mex$8,051.72 | Mex$3,950.61 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$4,000.08 | Mex$5,181.09 +29.5% | 20.6% | Mex$7,924.38 | Mex$3,888.13 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$4,107.16 | Mex$5,171.88 +25.9% | 19.9% | Mex$7,796.13 | Mex$3,861.29 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$4,495.00 | Mex$5,495.29 +22.3% | 19.3% | Mex$8,234.84 | Mex$4,078.58 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$4,639.74 | Mex$5,936.48 +27.9% | 19.5% | Mex$8,964.48 | Mex$4,482.24 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$6,078.83 0% | 19.6% | Mex$9,342.75 | Mex$4,453.64 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$4,715.21 | Mex$6,089.39 +29.1% | 18.7% | Mex$9,336.84 | Mex$4,450.83 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$4,696.27 | Mex$6,101.64 +29.9% | 18.7% | Mex$9,355.63 | Mex$4,459.78 | Mex$6,476.15 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$5,980.98 0% | 17.2% | Mex$9,120.94 | Mex$4,770.37 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$4,858.03 | Mex$6,198.57 +27.6% | 16.6% | Mex$9,212.74 | Mex$4,825.75 | Mex$6,563.60 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$5,197.49 | Mex$6,295.08 +21.1% | 16.1% | Mex$9,198.33 | Mex$4,816.08 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | Mex$5,263.59 | Mex$6,238.72 +18.5% | 16.0% | Mex$8,681.62 | Mex$4,754.76 | Mex$5,128.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$5,565.11 | Mex$6,497.74 +16.8% | 15.9% | Mex$8,890.06 | Mex$4,868.92 | Mex$4,383.24 | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,748.93 0% | 15.3% | Mex$9,052.41 | Mex$5,029.12 | Mex$4,000.08 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$5,167.94 | Mex$6,892.12 +33.4% | 15.3% | Mex$9,013.76 | Mex$5,007.64 | Mex$4,107.16 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$5,321.44 | Mex$6,738.62 +26.6% | 13.9% | Mex$8,667.20 | Mex$4,815.11 | Mex$4,495.00 | 24 |
| Feb ’24 | Mex$5,830.34 | Mex$7,199.39 +23.5% | 13.3% | Mex$9,432.57 | Mex$5,375.55 | Mex$4,639.74 | 24 |
| Jan ’24 | Mex$6,227.14 | Mex$7,889.46 +26.7% | 11.0% | Mex$9,567.45 | Mex$6,378.30 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | Mex$6,319.05 | Mex$7,671.03 +21.4% | 10.6% | Mex$9,234.13 | Mex$6,156.09 | Mex$4,715.21 | 24 |
| Nov ’23 | Mex$6,295.93 | Mex$7,495.51 +19.1% | 10.5% | Mex$8,987.63 | Mex$5,991.75 | Mex$4,696.27 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NOVN N
CHF 2,236.00
7D
0%
1Y
n/a