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Merck Évaluation
Le site MRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRK ( $114.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $307.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MRK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$288.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47.6x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 23.5x | 7.1% | US$383.7b |
LLY Eli Lilly | 113x | 28.9% | US$830.3b |
ZTS Zoetis | 35.7x | 9.9% | US$83.2b |
RPRX Royalty Pharma | 18.3x | 11.4% | US$16.1b |
MRK Merck | 21.1x | 14.5% | US$288.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.1x |
Juste PE Ratio | 38.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$114.42 | US$140.14 +22.5% | 5.6% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | US$113.82 | US$141.14 +24.0% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | US$127.90 | US$142.68 +11.6% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | US$125.54 | US$141.88 +13.0% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
May ’25 | US$128.80 | US$141.54 +9.9% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
Apr ’25 | US$130.99 | US$136.21 +4.0% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$126.96 | US$133.65 +5.3% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
Feb ’25 | US$126.38 | US$127.73 +1.1% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
Jan ’25 | US$109.02 | US$122.90 +12.7% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
Dec ’24 | US$103.46 | US$123.61 +19.5% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
Nov ’24 | US$102.85 | US$123.71 +20.3% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
Oct ’24 | US$102.95 | US$122.82 +19.3% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
Sep ’24 | US$109.84 | US$122.72 +11.7% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 28 |
Aug ’24 | US$105.28 | US$123.27 +17.1% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$113.82 | 28 |
Jul ’24 | US$115.39 | US$122.58 +6.2% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$127.90 | 26 |
Jun ’24 | US$110.93 | US$122.89 +10.8% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$125.54 | 27 |
May ’24 | US$116.34 | US$123.07 +5.8% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
Apr ’24 | US$106.39 | US$120.07 +12.9% | 10.9% | US$155.00 | US$96.00 | US$130.99 | 27 |
Mar ’24 | US$106.65 | US$119.85 +12.4% | 10.8% | US$155.00 | US$96.00 | US$126.96 | 26 |
Feb ’24 | US$106.98 | US$117.58 +9.9% | 9.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$126.38 | 24 |
Jan ’24 | US$110.95 | US$113.88 +2.6% | 9.5% | US$136.00 | US$97.00 | US$109.02 | 24 |
Dec ’23 | US$109.80 | US$109.61 -0.2% | 6.9% | US$125.00 | US$97.00 | US$103.46 | 23 |
Nov ’23 | US$99.76 | US$105.45 +5.7% | 9.1% | US$125.00 | US$85.00 | US$102.85 | 22 |
Oct ’23 | US$86.12 | US$100.00 +16.1% | 8.5% | US$125.00 | US$85.00 | US$102.95 | 21 |
Sep ’23 | US$87.15 | US$99.57 +14.3% | 8.3% | US$125.00 | US$85.00 | US$109.84 | 21 |
Aug ’23 | US$88.53 | US$99.19 +12.0% | 7.7% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.28 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.