Johnson & Johnson

NYSE:JNJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$370.8b

Johnson & Johnson Évaluation

Le site JNJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JNJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JNJ ( $154 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $267.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JNJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JNJ?

Mesure clé : Comme JNJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JNJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JNJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JNJ?
Ratio PE25.1x
Les revenusUS$14.77b
Capitalisation boursièreUS$370.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JNJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JNJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.4x
MRK Merck
20.1x15.7%US$243.6b
LLY Eli Lilly
80.3x29.5%US$671.9b
PFE Pfizer
32.9x16.8%US$140.5b
ZTS Zoetis
32.5x9.9%US$79.0b
JNJ Johnson & Johnson
25.1x10.3%US$370.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JNJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JNJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
JNJ 25.1xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JNJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JNJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ratio36.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JNJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JNJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$154.00
US$175.32
+13.8%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Nov ’25US$160.13
US$174.28
+8.8%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$161.99
US$171.32
+5.8%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$165.86
US$171.05
+3.1%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$160.76
US$170.67
+6.2%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.44
US$171.72
+17.3%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$146.67
US$171.94
+17.2%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25US$151.18
US$172.79
+14.3%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$157.78
US$175.41
+11.2%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25US$162.12
US$174.24
+7.5%
7.5%US$215.00US$157.00n/a21
Feb ’25US$158.36
US$174.55
+10.2%
7.4%US$215.00US$157.00n/a22
Jan ’25US$156.74
US$174.82
+11.5%
7.2%US$215.00US$157.00n/a22
Dec ’24US$158.38
US$174.55
+10.2%
7.4%US$215.00US$155.00n/a22
Nov ’24US$148.69
US$176.14
+18.5%
6.9%US$215.00US$157.00US$160.1322
Oct ’24US$155.75
US$179.81
+15.4%
6.5%US$215.00US$158.00US$161.9921
Sep ’24US$160.48
US$181.00
+12.8%
6.0%US$215.00US$164.00US$165.8621
Aug ’24US$168.89
US$182.35
+8.0%
6.1%US$215.00US$164.00US$160.7620
Jul ’24US$165.52
US$179.20
+8.3%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.4420
Jun ’24US$154.54
US$179.20
+16.0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.6720
May ’24US$163.60
US$178.79
+9.3%
7.1%US$215.00US$161.00US$151.1819
Apr ’24US$155.00
US$177.90
+14.8%
7.2%US$215.00US$161.00US$157.7821
Mar ’24US$152.57
US$179.24
+17.5%
7.0%US$215.00US$161.00US$162.1221
Feb ’24US$164.92
US$180.90
+9.7%
6.5%US$215.00US$164.00US$158.3620
Jan ’24US$176.65
US$181.95
+3.0%
7.1%US$215.00US$160.00US$156.7422
Dec ’23US$178.74
US$182.25
+2.0%
7.1%US$215.00US$160.00US$158.3820
Nov ’23US$173.09
US$181.95
+5.1%
7.0%US$215.00US$160.00US$148.6921

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%