AstraZeneca PLC

LSE:AZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£162.4b

AstraZeneca Évaluation

Le site AZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZN ( £104.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £228.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZN?

Mesure clé : Comme AZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZN?
Ratio PE31.3x
Les revenusUS$6.50b
Capitalisation boursièreUS$203.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
MRK Merck
20.7x15.6%US$250.9b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£162.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZN 31.3xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 31.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.3x
Juste PE Ratio40.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£104.74
UK£140.72
+34.4%
13.2%UK£180.95UK£105.84n/a19
Nov ’25UK£110.22
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£118.00
UK£139.47
+18.2%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.74
UK£137.53
+3.6%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.12
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.04
UK£138.12
+12.3%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£121.90
UK£135.18
+10.9%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.70
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26n/a21
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81n/a21
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64n/a21
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.2222
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£118.0022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.7423
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.1223
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.0422
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£121.9022
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Feb ’24UK£102.80
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.3025
Jan ’24UK£112.18
UK£124.28
+10.8%
15.0%UK£172.58UK£66.62UK£106.0025
Dec ’23UK£112.00
UK£118.86
+6.1%
15.3%UK£170.40UK£65.78UK£101.9825
Nov ’23UK£103.46
UK£121.42
+17.4%
15.1%UK£174.31UK£70.14UK£103.3624

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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