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AstraZeneca Évaluation
Le site AZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZN si l'on considère ses flux de tr ésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZN ( £130.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £252.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AZN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$263.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.8x | ||
GSK GSK | 16.2x | 14.4% | UK£65.2b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 20.6x | 12.2% | UK£4.5b |
MRK Merck | 21.1x | 14.5% | US$288.1b |
ROG Roche Holding | 21.2x | 11.1% | CHF 227.8b |
AZN AstraZeneca | 40.9x | 16.6% | UK£202.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 40.9x |
Juste PE Ratio | 55.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£130.50 | UK£139.11 +6.6% | 11.4% | UK£173.65 | UK£108.74 | n/a | 22 |
Aug ’25 | UK£125.12 | UK£140.23 +12.1% | 11.5% | UK£175.68 | UK£110.01 | n/a | 22 |
Jul ’25 | UK£123.04 | UK£138.12 +12.3% | 12.1% | UK£178.59 | UK£108.70 | n/a | 22 |
Jun ’25 | UK£121.90 | UK£135.18 +10.9% | 12.3% | UK£176.60 | UK£107.84 | n/a | 22 |
May ’25 | UK£121.70 | UK£131.91 +8.4% | 13.5% | UK£176.24 | UK£105.08 | n/a | 20 |
Apr ’25 | UK£106.78 | UK£128.48 +20.3% | 14.9% | UK£177.07 | UK£95.60 | n/a | 21 |
Mar ’25 | UK£100.80 | UK£127.76 +26.7% | 14.3% | UK£177.11 | UK£94.64 | n/a | 21 |
Feb ’25 | UK£104.30 | UK£129.70 +24.4% | 12.1% | UK£171.03 | UK£107.26 | n/a | 21 |
Jan ’25 | UK£106.00 | UK£130.27 +22.9% | 10.4% | UK£167.36 | UK£105.81 | n/a | 21 |
Dec ’24 | UK£101.98 | UK£130.53 +28.0% | 10.3% | UK£167.08 | UK£105.64 | n/a | 21 |
Nov ’24 | UK£103.36 | UK£136.75 +32.3% | 9.9% | UK£177.28 | UK£111.16 | n/a | 22 |
Oct ’24 | UK£111.02 | UK£139.20 +25.4% | 9.3% | UK£176.89 | UK£115.94 | n/a | 22 |
Sep ’24 | UK£107.00 | UK£134.82 +26.0% | 10.4% | UK£172.62 | UK£106.75 | n/a | 23 |
Aug ’24 | UK£111.96 | UK£134.26 +19.9% | 10.4% | UK£173.77 | UK£105.72 | UK£125.12 | 23 |
Jul ’24 | UK£112.76 | UK£133.63 +18.5% | 9.6% | UK£171.80 | UK£105.56 | UK£123.04 | 22 |
Jun ’24 | UK£116.70 | UK£133.80 +14.7% | 9.9% | UK£174.13 | UK£106.99 | UK£121.90 | 22 |
May ’24 | UK£117.46 | UK£131.64 +12.1% | 10.0% | UK£174.43 | UK£108.01 | UK£121.70 | 22 |
Apr ’24 | UK£112.32 | UK£128.16 +14.1% | 10.3% | UK£168.18 | UK£99.79 | UK£106.78 | 23 |
Mar ’24 | UK£108.16 | UK£129.39 +19.6% | 14.1% | UK£176.64 | UK£69.54 | UK£100.80 | 25 |
Feb ’24 | UK£102.80 | UK£125.70 +22.3% | 15.1% | UK£172.00 | UK£65.08 | UK£104.30 | 25 |
Jan ’24 | UK£112.18 | UK£124.28 +10.8% | 15.0% | UK£172.58 | UK£66.62 | UK£106.00 | 25 |
Dec ’23 | UK£112.00 | UK£118.86 +6.1% | 15.3% | UK£170.40 | UK£65.78 | UK£101.98 | 25 |
Nov ’23 | UK£103.46 | UK£121.42 +17.4% | 15.1% | UK£174.31 | UK£70.14 | UK£103.36 | 24 |
Oct ’23 | UK£99.44 | UK£129.70 +30.4% | 14.8% | UK£184.44 | UK£76.83 | UK£111.02 | 25 |
Sep ’23 | UK£105.76 | UK£124.18 +17.4% | 13.2% | UK£162.94 | UK£72.45 | UK£107.00 | 25 |
Aug ’23 | UK£107.08 | UK£116.85 +9.1% | 13.3% | UK£153.42 | UK£68.22 | UK£111.96 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.