GSK plc

LSE:GSK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£53.1b

GSK Évaluation

Le site GSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSK ( £13.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £51.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSK?

Mesure clé : Comme GSK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSK?
Ratio PE21.3x
Les revenusUK£2.51b
Capitalisation boursièreUK£53.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£153.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
ANCR Animalcare Group
30.9x15.8%UK£143.1m
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GSK 21.3xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ratio38x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£13.10
UK£18.55
+41.6%
28.8%UK£34.79UK£13.50n/a18
Nov ’25UK£14.20
UK£19.12
+34.7%
26.8%UK£34.79UK£14.20n/a18
Oct ’25UK£15.22
UK£19.73
+29.7%
24.2%UK£34.79UK£14.20n/a20
Sep ’25UK£16.57
UK£19.68
+18.8%
23.4%UK£34.79UK£14.20n/a21
Aug ’25UK£15.26
UK£19.72
+29.3%
22.8%UK£34.79UK£14.20n/a21
Jul ’25UK£15.26
UK£20.28
+32.9%
20.6%UK£34.79UK£14.20n/a22
Jun ’25UK£17.67
UK£20.26
+14.7%
21.9%UK£34.79UK£12.00n/a21
May ’25UK£17.05
UK£20.12
+18.0%
22.5%UK£34.79UK£12.00n/a20
Apr ’25UK£17.09
UK£19.89
+16.4%
23.5%UK£34.79UK£12.00n/a21
Mar ’25UK£16.62
UK£19.51
+17.4%
24.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Feb ’25UK£15.86
UK£18.90
+19.2%
25.6%UK£34.79UK£12.00n/a20
Jan ’25UK£14.50
UK£17.24
+18.9%
20.7%UK£25.30UK£12.00n/a19
Dec ’24UK£14.36
UK£17.25
+20.1%
20.8%UK£25.30UK£11.90n/a19
Nov ’24UK£14.23
UK£17.27
+21.4%
20.6%UK£25.00UK£11.90UK£14.2019
Oct ’24UK£14.92
UK£17.13
+14.8%
20.8%UK£24.61UK£11.90UK£15.2219
Sep ’24UK£13.88
UK£16.97
+22.3%
22.1%UK£26.20UK£11.90UK£16.5720
Aug ’24UK£13.72
UK£17.03
+24.2%
21.6%UK£26.20UK£11.90UK£15.2620
Jul ’24UK£13.89
UK£17.15
+23.5%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£15.2620
Jun ’24UK£13.48
UK£17.15
+27.3%
20.9%UK£26.20UK£11.10UK£17.6720
May ’24UK£14.41
UK£17.12
+18.8%
20.8%UK£26.20UK£11.10UK£17.0520
Apr ’24UK£14.29
UK£17.13
+19.9%
20.6%UK£26.20UK£11.10UK£17.0920
Mar ’24UK£14.22
UK£17.21
+21.0%
21.3%UK£26.20UK£11.10UK£16.6221
Feb ’24UK£14.20
UK£17.02
+19.9%
21.4%UK£25.70UK£11.10UK£15.8620
Jan ’24UK£14.38
UK£17.03
+18.4%
21.1%UK£25.70UK£11.10UK£14.5020
Dec ’23UK£14.15
UK£17.10
+20.8%
20.9%UK£25.70UK£11.10UK£14.3620
Nov ’23UK£14.46
UK£18.01
+24.6%
19.5%UK£25.70UK£11.21UK£14.2321

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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