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HUTCHMED (China) Évaluation
Le site HCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCM ( £2.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HCM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.97b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
INDV Indivior | 1.4x | 6.9% | UK£1.2b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.9x | 3.6% | UK£4.4b |
APH Alliance Pharma | 1.1x | 5.1% | UK£202.2m |
HCM HUTCHMED (China) | 4.9x | 18.3% | UK£2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: HCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HCM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.9x |
Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£2.62 | UK£4.54 +73.2% | 26.3% | UK£5.71 | UK£2.23 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£2.92 | UK£4.61 +57.9% | 26.8% | UK£5.87 | UK£2.27 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£2.78 | UK£4.73 +70.0% | 28.8% | UK£6.26 | UK£2.19 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£2.95 | UK£4.48 +51.9% | 31.1% | UK£6.25 | UK£2.17 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£3.00 | UK£4.30 +43.5% | 33.9% | UK£6.25 | UK£2.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | UK£2.68 | UK£4.28 +60.1% | 33.8% | UK£6.26 | UK£2.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | UK£2.41 | UK£4.28 +77.4% | 34.0% | UK£6.28 | UK£2.19 | n/a | 5 |
Feb ’25 | UK£2.02 | UK£4.33 +114.2% | 32.3% | UK£6.25 | UK£2.14 | n/a | 5 |
Jan ’25 | UK£2.83 | UK£4.24 +49.7% | 32.6% | UK£6.15 | UK£2.13 | n/a | 5 |
Dec ’24 | UK£2.90 | UK£4.40 +51.7% | 31.8% | UK£6.26 | UK£2.22 | n/a | 5 |
Nov ’24 | UK£3.20 | UK£4.38 +37.0% | 34.3% | UK£6.28 | UK£1.98 | n/a | 5 |
Oct ’24 | UK£2.78 | UK£4.29 +54.1% | 35.3% | UK£6.25 | UK£1.86 | n/a | 5 |
Sep ’24 | UK£2.43 | UK£4.24 +74.5% | 35.5% | UK£6.24 | UK£1.84 | n/a | 5 |
Aug ’24 | UK£2.41 | UK£4.18 +73.4% | 36.8% | UK£6.30 | UK£1.82 | UK£2.92 | 5 |
Jul ’24 | UK£1.89 | UK£4.30 +127.6% | 37.9% | UK£6.75 | UK£1.94 | UK£2.78 | 5 |
Jun ’24 | UK£1.99 | UK£4.35 +118.1% | 37.8% | UK£6.87 | UK£1.98 | UK£2.95 | 5 |
May ’24 | UK£2.52 | UK£4.42 +75.9% | 37.7% | UK£6.97 | UK£1.99 | UK£3.00 | 5 |
Apr ’24 | UK£2.20 | UK£4.22 +91.6% | 43.0% | UK£7.00 | UK£1.96 | UK£2.68 | 4 |
Mar ’24 | UK£2.89 | UK£4.30 +49.1% | 41.7% | UK£7.03 | UK£2.01 | UK£2.41 | 4 |
Feb ’24 | UK£3.12 | UK£4.29 +37.7% | 38.8% | UK£6.99 | UK£2.45 | UK£2.02 | 4 |
Jan ’24 | UK£2.64 | UK£3.80 +44.0% | 48.5% | UK£6.96 | UK£2.31 | UK£2.83 | 4 |
Dec ’23 | UK£2.17 | UK£3.86 +78.0% | 47.3% | UK£6.99 | UK£2.37 | UK£2.90 | 4 |
Nov ’23 | UK£1.53 | UK£3.94 +157.2% | 45.6% | UK£7.01 | UK£2.45 | UK£3.20 | 4 |
Oct ’23 | UK£1.63 | UK£3.89 +138.6% | 47.0% | UK£6.99 | UK£2.29 | UK£2.78 | 4 |
Sep ’23 | UK£2.20 | UK£3.82 +74.0% | 48.9% | UK£6.99 | UK£2.18 | UK£2.43 | 4 |
Aug ’23 | UK£2.08 | UK£3.68 +76.9% | 52.1% | UK£6.91 | UK£1.88 | UK£2.41 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.