Alliance Pharma plc

AIM:APH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£246.0m

Alliance Pharma Évaluation

Le site APH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APH ( £0.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APH?

Mesure clé : Comme APH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour APH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de APH?
Ratio PS1.3x
VenteUK£183.15m
Capitalisation boursièreUK£245.96m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de APH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour APH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
AGY Allergy Therapeutics
4.4x19.2%UK£243.6m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£246.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: APH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de APH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
APH 1.3xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: APH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de APH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: APH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.46
UK£0.66
+45.4%
24.1%UK£0.85UK£0.42n/a7
Nov ’25UK£0.45
UK£0.64
+40.2%
25.0%UK£0.85UK£0.42n/a8
Oct ’25UK£0.45
UK£0.64
+41.9%
25.0%UK£0.85UK£0.42n/a8
Sep ’25UK£0.37
UK£0.62
+70.1%
26.8%UK£0.85UK£0.42n/a7
Aug ’25UK£0.38
UK£0.62
+66.5%
26.8%UK£0.85UK£0.42n/a7
Jul ’25UK£0.38
UK£0.62
+65.8%
26.8%UK£0.85UK£0.42n/a7
Jun ’25UK£0.39
UK£0.65
+68.3%
29.5%UK£0.90UK£0.42n/a7
May ’25UK£0.34
UK£0.67
+98.3%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Apr ’25UK£0.40
UK£0.67
+69.8%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Mar ’25UK£0.42
UK£0.67
+61.5%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Feb ’25UK£0.37
UK£0.74
+98.7%
27.3%UK£1.00UK£0.45n/a7
Jan ’25UK£0.41
UK£0.82
+101.4%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Dec ’24UK£0.39
UK£0.82
+106.8%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Nov ’24UK£0.39
UK£0.82
+111.3%
19.8%UK£1.05UK£0.53UK£0.457
Oct ’24UK£0.47
UK£0.84
+77.6%
17.5%UK£1.05UK£0.53UK£0.457
Sep ’24UK£0.49
UK£0.85
+72.6%
18.3%UK£1.05UK£0.53UK£0.377
Aug ’24UK£0.51
UK£0.85
+68.5%
18.3%UK£1.05UK£0.53UK£0.387
Jul ’24UK£0.50
UK£0.91
+83.1%
13.4%UK£1.05UK£0.69UK£0.387
Jun ’24UK£0.62
UK£0.91
+47.2%
13.4%UK£1.05UK£0.69UK£0.397
May ’24UK£0.64
UK£0.91
+42.4%
14.7%UK£1.05UK£0.65UK£0.347
Apr ’24UK£0.69
UK£0.91
+31.5%
14.7%UK£1.05UK£0.65UK£0.407
Mar ’24UK£0.69
UK£0.97
+40.1%
9.9%UK£1.10UK£0.82UK£0.426
Feb ’24UK£0.62
UK£0.97
+55.4%
9.9%UK£1.10UK£0.82UK£0.376
Jan ’24UK£0.53
UK£1.01
+91.2%
9.3%UK£1.10UK£0.88UK£0.416
Dec ’23UK£0.47
UK£1.07
+127.2%
10.3%UK£1.24UK£0.88UK£0.396
Nov ’23UK£0.61
UK£1.25
+103.0%
10.9%UK£1.45UK£1.00UK£0.396

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€821.0m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

hVIVO

UK£155.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%