Solventum Évaluation

Le site SOLV * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOLV * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOLV * ( MX$1400 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1551.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOLV * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOLV *?

Mesure clé : Comme SOLV * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOLV *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOLV * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOLV *?
Ratio PE	16.1x
Les revenus	US$720.00m
Capitalisation boursière	US$11.60b

SOLV * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.3x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOLV * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOLV * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	46.2x
ALGN Align Technology	38.9x	17.5%	US$16.7b
CTEC ConvaTec Group	40.4x	20.5%	UK£4.9b
COO Cooper Companies	55.1x	23.0%	US$19.8b
MMSI Merit Medical Systems	50.5x	14.2%	US$5.9b
SOLV * Solventum	16.1x	6.0%	Mex$11.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOLV * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOLV * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

10 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOLV * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOLV * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOLV * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOLV * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOLV * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$1,482.22 0%	9.5%	Mex$1,671.87	Mex$1,282.24	n/a	7
Nov ’25	Mex$1,485.00	Mex$1,295.88 -12.7%	12.9%	Mex$1,583.00	Mex$1,061.77	n/a	7
Oct ’25	n/a	Mex$1,231.71 0%	12.1%	Mex$1,460.52	Mex$1,051.57	n/a	4
Sep ’25	Mex$1,189.00	Mex$1,134.77 -4.6%	6.5%	Mex$1,205.40	Mex$1,017.05	n/a	4
Aug ’25	Mex$1,100.00	Mex$1,054.15 -4.2%	13.2%	Mex$1,254.08	Mex$872.40	n/a	4
Jul ’25	Mex$950.00	Mex$1,136.43 +19.6%	10.5%	Mex$1,257.70	Mex$970.23	n/a	4
Jun ’25	Mex$970.00	Mex$1,117.49 +15.2%	10.3%	Mex$1,189.73	Mex$917.79	n/a	4
May ’25	Mex$1,049.00	Mex$1,140.37 +8.7%	0.7%	Mex$1,148.57	Mex$1,132.17	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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