Elevance Health Évaluation
Le site ELV * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELV * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELV * ( MX$8084 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$24750.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELV * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELV *?
Mesure clé : Comme ELV * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELV *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | US$6.42b |
| Capitalisation boursière | US$93.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELV * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.2x | ||
HUM Humana | 26.4x | 11.6% | US$35.9b |
CNC Centene | 9.9x | 4.9% | US$30.5b |
MOH Molina Healthcare | 14.5x | 14.8% | US$16.6b |
UNH UnitedHealth Group | 38x | 24.6% | US$543.8b |
ELV * Elevance Health | 14.5x | 12.7% | Mex$93.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELV * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELV * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELV * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELV * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ELV * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$8,084.00 | Mex$10,527.16 +30.2% | 7.5% | Mex$12,649.88 | Mex$9,411.51 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$10,510.03 0% | 8.1% | Mex$12,391.06 | Mex$9,218.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$10,245.00 | Mex$12,025.86 +17.4% | 5.1% | Mex$13,260.83 | Mex$10,967.61 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$10,980.00 | Mex$11,073.51 +0.9% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$9,870.00 | Mex$11,073.51 +12.2% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$9,729.63 | Mex$10,941.65 +12.5% | 5.3% | Mex$11,948.19 | Mex$9,342.94 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,297.47 0% | 5.2% | Mex$11,302.41 | Mex$8,837.97 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,235.56 0% | 5.6% | Mex$11,354.28 | Mex$8,878.53 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,548.50 0% | 4.2% | Mex$10,456.62 | Mex$8,644.58 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,765.21 0% | 4.2% | Mex$10,734.89 | Mex$8,874.63 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,763.70 0% | 4.3% | Mex$10,821.32 | Mex$8,946.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,714.97 0% | 4.1% | Mex$10,855.66 | Mex$8,974.47 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$9,736.53 0% | 4.7% | Mex$10,834.46 | Mex$8,956.95 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$8,275.00 | Mex$10,252.97 +23.9% | 4.6% | Mex$11,388.99 | Mex$9,415.38 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,764.58 0% | 4.3% | Mex$10,772.32 | Mex$8,905.57 | Mex$10,245.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$7,535.00 | Mex$9,764.44 +29.6% | 4.3% | Mex$10,754.39 | Mex$8,890.75 | Mex$10,980.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$7,977.09 | Mex$9,589.09 +20.2% | 4.5% | Mex$10,592.80 | Mex$8,757.16 | Mex$9,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$7,519.53 | Mex$9,569.31 +27.3% | 8.1% | Mex$10,591.15 | Mex$6,833.00 | Mex$9,729.63 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$7,763.03 | Mex$10,030.20 +29.2% | 7.7% | Mex$11,037.67 | Mex$7,121.08 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$8,425.13 | Mex$10,117.70 +20.1% | 7.8% | Mex$11,147.54 | Mex$7,191.96 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,135.11 | Mex$10,256.41 +26.1% | 8.7% | Mex$11,300.37 | Mex$7,290.56 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$8,474.05 | Mex$10,421.11 +23.0% | 9.1% | Mex$11,386.61 | Mex$7,346.20 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$9,409.07 | Mex$10,659.12 +13.3% | 9.2% | Mex$11,636.90 | Mex$7,507.68 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,035.28 0% | 7.0% | Mex$12,501.25 | Mex$9,336.87 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$10,885.71 0% | 6.7% | Mex$12,381.12 | Mex$9,247.15 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$10,620.41 | Mex$11,180.06 +5.3% | 6.7% | Mex$12,749.89 | Mex$9,522.57 | Mex$8,275.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.