Pioneer Natural Resources Évaluation
Le site PXD * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PXD * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PXD * ( MX$4578 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3336.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PXD * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PXD *?
Mesure clé : Comme PXD * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PXD *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | US$4.89b |
| Capitalisation boursière | US$62.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 17.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PXD * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.9b |
HES Hess | 17x | 15.9% | US$45.1b |
FANG Diamondback Energy | 16.4x | 11.0% | US$53.1b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.1x | 3.3% | CA$99.5b |
PXD * Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | Mex$63.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PXD * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PXD * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 27 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PXD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PXD * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PXD * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,706.37 0% | 6.0% | Mex$5,241.81 | Mex$4,115.42 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$4,294.00 | Mex$4,232.38 -1.4% | 7.4% | Mex$5,087.01 | Mex$3,823.57 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$3,982.70 | Mex$4,283.95 +7.6% | 7.7% | Mex$5,207.69 | Mex$3,744.09 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,308.61 0% | 7.9% | Mex$5,265.86 | Mex$3,785.91 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,342.43 0% | 7.8% | Mex$5,223.21 | Mex$3,755.25 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$3,980.20 | Mex$4,442.02 +11.6% | 7.2% | Mex$5,276.54 | Mex$3,966.03 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$4,266.60 | Mex$4,679.11 +9.7% | 7.8% | Mex$5,517.12 | Mex$3,786.26 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | Mex$4,110.31 | Mex$4,596.19 +11.8% | 9.2% | Mex$5,870.92 | Mex$3,589.75 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | Mex$3,980.00 | Mex$4,386.59 +10.2% | 9.4% | Mex$5,661.03 | Mex$3,461.41 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | Mex$3,723.43 | Mex$4,157.18 +11.6% | 10.4% | Mex$5,243.86 | Mex$3,186.79 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,274.56 0% | 9.9% | Mex$5,392.64 | Mex$3,235.59 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | Mex$3,560.00 | Mex$4,428.96 +24.4% | 9.9% | Mex$5,633.48 | Mex$3,337.70 | n/a | 29 |
| May ’24 | Mex$3,838.00 | Mex$4,511.52 +17.5% | 10.6% | Mex$5,735.59 | Mex$3,254.36 | n/a | 30 |
| Apr ’24 | Mex$3,650.42 | Mex$4,663.51 +27.8% | 14.5% | Mex$6,970.87 | Mex$3,320.34 | Mex$4,294.00 | 30 |
| Mar ’24 | Mex$3,676.27 | Mex$4,772.29 +29.8% | 13.5% | Mex$6,879.10 | Mex$3,711.09 | Mex$3,982.70 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$4,176.32 | Mex$5,086.38 +21.8% | 12.4% | Mex$7,075.98 | Mex$3,817.31 | n/a | 32 |
| Jan ’24 | Mex$4,372.55 | Mex$5,466.67 +25.0% | 11.8% | Mex$7,384.77 | Mex$3,983.89 | n/a | 33 |
| Dec ’23 | Mex$4,575.91 | Mex$5,501.00 +20.2% | 11.4% | Mex$7,354.29 | Mex$3,967.45 | Mex$3,980.20 | 33 |
| Nov ’23 | Mex$5,121.04 | Mex$5,596.21 +9.3% | 11.6% | Mex$7,493.56 | Mex$4,042.58 | Mex$4,266.60 | 33 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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