Hess Corporation

NYSE:HES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$44.9b

Hess Évaluation

Le site HES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HES ( $147.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HES?

Mesure clé : Comme HES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HES par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HES?
Ratio PE17.2x
Les revenusUS$2.64b
Capitalisation boursièreUS$44.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.6x
FANG Diamondback Energy
16.5x11.0%US$52.6b
TPL Texas Pacific Land
74.3xn/aUS$32.6b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
10.7x-2.5%US$76.0b
HES Hess
17.2x16.0%US$44.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HES 17.2xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HES PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HES et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$147.47
US$163.57
+10.9%
8.4%US$199.00US$145.00n/a14
Nov ’25US$137.75
US$162.21
+17.8%
7.8%US$194.00US$145.00n/a14
Oct ’25US$138.96
US$160.43
+15.4%
8.5%US$194.00US$144.00n/a14
Sep ’25US$138.06
US$168.54
+22.1%
9.6%US$210.00US$151.00n/a13
Aug ’25US$141.23
US$173.85
+23.1%
9.7%US$212.00US$157.00n/a13
Jul ’25US$148.12
US$174.21
+17.6%
9.1%US$212.00US$160.00n/a14
Jun ’25US$154.10
US$175.00
+13.6%
9.9%US$212.00US$145.00n/a15
May ’25US$156.77
US$173.51
+10.7%
9.5%US$212.00US$145.00n/a16
Apr ’25US$154.78
US$168.83
+9.1%
10.0%US$205.00US$145.00n/a16
Mar ’25US$148.19
US$167.26
+12.9%
10.4%US$200.00US$140.00n/a16
Feb ’25US$141.50
US$165.51
+17.0%
9.2%US$196.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$144.16
US$168.07
+16.6%
8.1%US$197.00US$150.00n/a17
Dec ’24US$141.07
US$169.36
+20.1%
9.1%US$210.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$142.25
US$171.72
+20.7%
8.9%US$210.00US$150.00US$137.7517
Oct ’24US$153.00
US$165.64
+8.3%
12.3%US$210.00US$117.00US$138.9622
Sep ’24US$157.20
US$165.23
+5.1%
12.0%US$206.00US$117.00US$138.0622
Aug ’24US$151.60
US$159.91
+5.5%
14.2%US$205.00US$84.00US$141.2322
Jul ’24US$135.95
US$159.00
+17.0%
13.9%US$205.00US$84.00US$148.1221
Jun ’24US$129.05
US$160.00
+24.0%
14.2%US$205.00US$84.00US$154.1021
May ’24US$143.31
US$159.59
+11.4%
12.8%US$200.00US$93.00US$156.7722
Apr ’24US$132.34
US$156.74
+18.4%
13.3%US$200.00US$93.00US$154.7823
Mar ’24US$137.86
US$157.83
+14.5%
12.8%US$200.00US$93.00US$148.1924
Feb ’24US$144.24
US$157.42
+9.1%
13.4%US$200.00US$88.00US$141.5024
Jan ’24US$141.82
US$146.52
+3.3%
13.1%US$175.00US$88.00US$144.1623
Dec ’23US$143.37
US$146.57
+2.2%
13.3%US$175.00US$88.00US$141.0723
Nov ’23US$143.30
US$142.83
-0.3%
13.6%US$175.00US$88.00US$142.2523

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%