Rolls-Royce Holdings Évaluation
Le site RR N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RR N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RR N ( MX$88.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$163.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RR N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RR N?
Mesure clé : Comme RR N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RR N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | UK£2.33b |
| Capitalisation boursière | UK£41.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
| Ratio PEG | -10.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RR N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.9x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.8x | 15.6% | Mex$260.7b |
HWM Howmet Aerospace | 44.2x | 15.6% | US$48.0b |
BA. BAE Systems | 21.5x | 7.7% | UK£39.7b |
TDG TransDigm Group | 47.1x | 17.3% | US$72.7b |
RR N Rolls-Royce Holdings | 17.6x | -1.6% | Mex$41.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RR N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RR N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RR N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RR N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RR N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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