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Kintetsu Group HoldingsLtd Évaluation
Le site 9041 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9041 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9041 ( ¥3432 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2001.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9041 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9041?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9041? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥640.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | 5.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9041 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.3x | ||
9009 Keisei Electric Railway | 8.1x | -15.9% | JP¥733.8b |
9142 Kyushu Railway | 18.7x | 8.4% | JP¥599.6b |
9001 Tobu Railway | 11x | -1.5% | JP¥512.4b |
9024 Seibu Holdings | 23.6x | -23.6% | JP¥794.8b |
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd | 12.7x | 2.4% | JP¥640.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9041 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9041 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9041 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9041 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9041 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,366.00 | JP¥4,200.00 +24.8% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥3,413.00 | JP¥4,200.00 +23.1% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,461.00 | JP¥4,200.00 +21.4% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥3,339.00 | JP¥4,575.00 +37.0% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,989.00 | JP¥4,575.00 +14.7% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥4,444.00 | JP¥4,575.00 +2.9% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥4,621.00 | JP¥4,575.00 -1.0% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥4,556.00 | JP¥4,575.00 +0.4% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥4,472.00 | JP¥4,575.00 +2.3% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥4,143.00 | JP¥4,650.00 +12.2% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥4,266.00 | JP¥4,650.00 +9.0% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥4,238.00 | JP¥4,650.00 +9.7% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥4,601.00 | JP¥4,650.00 +1.1% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥4,700.00 -2.1% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,413.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥4,984.00 | JP¥4,700.00 -5.7% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,461.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥4,650.00 +0.8% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,339.00 | 2 |
May ’24 | JP¥4,685.00 | JP¥4,650.00 -0.7% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,989.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥4,650.00 +9.0% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,444.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥4,110.00 | JP¥4,775.00 +16.2% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,621.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥4,775.00 +14.8% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,556.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥4,775.00 +9.6% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,472.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥4,545.00 | JP¥4,400.00 -3.2% | 2.3% | JP¥4,500.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,802.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.