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Keio Évaluation
Le site 9008 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9008 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9008 ( ¥3587 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1253.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9008 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9008?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9008? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥435.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
Ratio PEG | -5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9008 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
9001 Tobu Railway | 11x | -1.5% | JP¥512.4b |
9048 Nagoya Railroad | 12.3x | 1.5% | JP¥340.7b |
9142 Kyushu Railway | 18.7x | 8.4% | JP¥599.6b |
9006 Keikyu | 3.6x | -53.1% | JP¥314.3b |
9008 Keio | 12.5x | -2.4% | JP¥435.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9008 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9008 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9008 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9008 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.5x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9008 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,566.00 | JP¥4,166.67 +16.8% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,669.00 | JP¥4,166.67 +13.6% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,695.00 | JP¥4,166.67 +12.8% | 10.2% | JP¥4,750.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥4,625.00 +22.2% | 3.3% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥3,852.00 | JP¥4,625.00 +20.1% | 3.3% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥4,156.00 | JP¥4,625.00 +11.3% | 3.3% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥4,197.00 | JP¥4,650.00 +10.8% | 2.9% | JP¥4,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥4,309.00 | JP¥4,562.50 +5.9% | 5.1% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥4,439.00 | JP¥4,550.00 +2.5% | 5.9% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,275.00 | JP¥4,616.67 +8.0% | 6.4% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,528.00 | JP¥4,737.50 +4.6% | 7.0% | JP¥5,100.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥5,142.00 | JP¥4,737.50 -7.9% | 7.0% | JP¥5,100.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥5,068.00 | JP¥4,637.50 -8.5% | 5.6% | JP¥4,850.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥4,779.00 | JP¥4,525.00 -5.3% | 4.5% | JP¥4,700.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,669.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥4,523.00 | JP¥4,775.00 +5.6% | 7.9% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,695.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥4,900.00 | JP¥4,700.00 -4.1% | 8.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,784.00 | 4 |
May ’24 | JP¥5,140.00 | JP¥4,700.00 -8.6% | 8.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,852.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥4,645.00 | JP¥5,100.00 +9.8% | 9.8% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,156.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥4,685.00 | JP¥5,250.00 +12.1% | 10.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,197.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥4,650.00 | JP¥5,250.00 +12.9% | 10.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,309.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥4,840.00 | JP¥5,250.00 +8.5% | 10.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,439.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥5,050.00 | JP¥5,250.00 +4.0% | 8.2% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,275.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥5,260.00 | JP¥5,266.67 +0.1% | 9.5% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,528.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥5,270.00 | JP¥5,266.67 -0.06% | 9.5% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥5,142.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥5,280.00 | JP¥5,066.67 -4.0% | 10.4% | JP¥5,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥5,068.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥5,180.00 | JP¥4,950.00 -4.4% | 13.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,250.00 | JP¥4,779.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.