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Keikyu Évaluation
Le site 9006 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9006 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9006 ( ¥1147.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥309.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9006 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9006?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9006? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥314.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9006 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
9048 Nagoya Railroad | 12.3x | 1.5% | JP¥340.7b |
9044 Nankai Electric Railway | 10.1x | -6.2% | JP¥266.6b |
9003 Sotetsu Holdings | 11x | 0.3% | JP¥235.7b |
9008 Keio | 12.5x | -2.4% | JP¥435.4b |
9006 Keikyu | 3.6x | -53.1% | JP¥314.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9006 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9006 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.6x |
Juste PE Ratio | 4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9006 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,146.00 | JP¥1,293.33 +12.9% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,175.00 | JP¥1,293.33 +10.1% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,170.50 | JP¥1,293.33 +10.5% | 5.7% | JP¥1,380.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,158.50 | JP¥1,393.33 +20.3% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,251.50 | JP¥1,393.33 +11.3% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,382.50 | JP¥1,393.33 +0.8% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,322.50 | JP¥1,393.33 +5.4% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,277.00 | JP¥1,433.33 +12.2% | 6.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥1,288.50 | JP¥1,400.00 +8.7% | 7.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,259.50 | JP¥1,400.00 +11.2% | 7.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,288.00 | JP¥1,400.00 +8.7% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,270.50 | JP¥1,400.00 +10.2% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,350.50 | JP¥1,400.00 +3.7% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥1,359.50 | JP¥1,400.00 +3.0% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,175.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,272.00 | JP¥1,400.00 +10.1% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,170.50 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,307.00 | JP¥1,400.00 +7.1% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,158.50 | 3 |
May ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,400.00 +3.9% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,251.50 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,259.00 | JP¥1,400.00 +11.2% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,382.50 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,466.67 +16.9% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,322.50 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,315.00 | JP¥1,466.67 +11.5% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,277.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,391.00 | JP¥1,466.67 +5.4% | 8.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,288.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,412.00 | JP¥1,400.00 -0.8% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,259.50 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,531.00 | JP¥1,400.00 -8.6% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,288.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,466.00 | JP¥1,400.00 -4.5% | 5.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,270.50 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,411.00 | JP¥1,333.33 -5.5% | 12.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,350.50 | 3 |
Aug ’23 | JP¥1,513.00 | JP¥1,300.00 -14.1% | 12.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,359.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.