Tobu Railway Évaluation
Le site 9001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9001 ( ¥2570.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥136.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9001 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9001?
Mesure clé : Comme 9001 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9001? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | JP¥47.13b |
| Capitalisation boursière | JP¥513.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | -6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
9008 Keio | 13.4x | -2.9% | JP¥497.9b |
9142 Kyushu Railway | 18.6x | 8.1% | JP¥610.2b |
9007 Odakyu Electric Railway | 5.7x | -44.7% | JP¥540.5b |
9009 Keisei Electric Railway | 7.1x | -15.2% | JP¥626.1b |
9001 Tobu Railway | 10.9x | -1.8% | JP¥513.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9001 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,570.50 | JP¥3,300.00 +28.4% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,473.00 | JP¥3,300.00 +33.4% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,530.00 | JP¥3,300.00 +30.4% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,512.00 | JP¥3,333.33 +32.7% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,566.00 | JP¥3,333.33 +29.9% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥3,333.33 +24.1% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,774.00 | JP¥4,075.00 +46.9% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,993.00 | JP¥4,075.00 +36.2% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,723.00 | JP¥4,075.00 +9.5% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,883.00 | JP¥4,025.00 +3.7% | 6.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥3,909.00 | JP¥3,950.00 +1.0% | 5.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥3,789.00 | JP¥3,933.33 +3.8% | 6.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥3,671.00 | JP¥3,800.00 +3.5% | 2.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,698.00 | JP¥3,875.00 +4.8% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,473.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥3,842.00 | JP¥3,875.00 +0.9% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,530.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥4,014.00 | JP¥3,925.00 -2.2% | 5.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,512.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥3,725.00 -2.7% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,566.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,858.00 | JP¥3,725.00 -3.4% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,685.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,537.50 -3.6% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥2,774.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥3,500.00 | JP¥3,537.50 +1.1% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥2,993.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥3,170.00 | JP¥3,537.50 +11.6% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,723.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥3,625.00 +20.2% | 11.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,883.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥3,025.00 | JP¥3,733.33 +23.4% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,909.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,733.33 +21.2% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,789.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥3,240.00 | JP¥3,700.00 +14.2% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,671.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥3,440.00 | JP¥3,700.00 +7.6% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,698.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.