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Tobu Railway Évaluation
Le site 9001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9001 ( ¥2478.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥963 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9001 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9001?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9001? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥506.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | -18.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
9008 Keio | 12x | -0.8% | JP¥435.6b |
9142 Kyushu Railway | 20.3x | 8.5% | JP¥653.2b |
9007 Odakyu Electric Railway | 5.9x | -41.1% | JP¥591.0b |
9048 Nagoya Railroad | 12.4x | 1.3% | JP¥346.2b |
9001 Tobu Railway | 10.7x | -0.6% | JP¥506.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9001 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9001 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,503.00 | JP¥3,300.00 +31.8% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥2,512.00 | JP¥3,333.33 +32.7% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,566.00 | JP¥3,333.33 +29.9% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,685.00 | JP¥3,333.33 +24.1% | 14.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,774.00 | JP¥4,075.00 +46.9% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,993.00 | JP¥4,075.00 +36.2% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥3,723.00 | JP¥4,075.00 +9.5% | 4.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥3,883.00 | JP¥4,025.00 +3.7% | 6.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥3,909.00 | JP¥3,950.00 +1.0% | 5.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥3,789.00 | JP¥3,933.33 +3.8% | 6.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,671.00 | JP¥3,800.00 +3.5% | 2.1% | JP¥3,900.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,698.00 | JP¥3,875.00 +4.8% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥3,842.00 | JP¥3,875.00 +0.9% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥4,014.00 | JP¥3,925.00 -2.2% | 5.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,512.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥3,725.00 -2.7% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,566.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥3,858.00 | JP¥3,725.00 -3.4% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,685.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,537.50 -3.6% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥2,774.00 | 4 |
May ’24 | JP¥3,500.00 | JP¥3,537.50 +1.1% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥2,993.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥3,170.00 | JP¥3,537.50 +11.6% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | JP¥3,723.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥3,625.00 +20.2% | 11.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,883.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥3,025.00 | JP¥3,733.33 +23.4% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,909.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,733.33 +21.2% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,789.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,240.00 | JP¥3,700.00 +14.2% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,671.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,440.00 | JP¥3,700.00 +7.6% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,698.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,410.00 | JP¥3,700.00 +8.5% | 8.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,842.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,275.00 | JP¥3,633.33 +10.9% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,014.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.