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Tobu Railway Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Tobu Railway possède un total de capitaux propres de ¥552.8B et une dette totale de ¥757.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 137.1%. Son actif total et son passif total sont ¥1,690.7B et de ¥1,137.9B. L'EBIT de Tobu Railway est ¥71.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 25. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥31.7B.
Informations clés
137.1%
Ratio d'endettement
JP¥757.80b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 25x |
Argent liquide | JP¥31.69b |
Fonds propres | JP¥552.78b |
Total du passif | JP¥1.14t |
Total des actifs | JP¥1.69t |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9001 ( ¥159.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥357.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9001 ( ¥159.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥780.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9001 ( 131.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9001 a été réduit de 165.8% à 137.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9001 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9001 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 25 x couverture).