Tobu Railway Co., Ltd.

TSE:9001 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥529.0b

Tobu Railway Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Tobu Railway possède un total de capitaux propres de ¥540.5B et une dette totale de ¥769.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 142.4%. Son actif total et son passif total sont ¥1,700.4B et de ¥1,159.9B. L'EBIT de Tobu Railway est ¥73.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 21.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥36.3B.

Informations clés

142.4%

Ratio d'endettement

JP¥769.80b

Dette

Ratio de couverture des intérêts21.6x
Argent liquideJP¥36.27b
Fonds propresJP¥540.52b
Total du passifJP¥1.16t
Total des actifsJP¥1.70t

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9001 ( ¥172.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥411.8B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9001 ( ¥172.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥748.1B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9001 ( 135.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9001 a été réduit de 158.1% à 142.4% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 9001 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.9% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9001 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 21.6 x couverture).

Bilan

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