Keisei Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9009 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥727.0b

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Keisei Electric Railway Évaluation

Le site 9009 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9009 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9009 ( ¥4477 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3647.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9009 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9009?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

9009 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.5x
Ratio PEG-0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9009 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9009 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
9024 Seibu Holdings
23.6x-23.6%JP¥794.8b
9142 Kyushu Railway
18.7x8.1%JP¥599.6b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.2x1.8%JP¥1.0t
9001 Tobu Railway
11x-1.5%JP¥516.6b
9009 Keisei Electric Railway
8.1x-15.9%JP¥727.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9009 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9009 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9009 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9009 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9009 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9009 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9009 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,519.00
JP¥5,262.50
+16.5%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’25JP¥4,362.00
JP¥5,637.50
+29.2%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,131.00
JP¥5,637.50
+9.9%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,644.00
JP¥5,887.50
+4.3%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
May ’25JP¥5,890.00
JP¥5,887.50
-0.04%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
Apr ’25JP¥6,264.00
JP¥5,412.50
-13.6%
17.1%JP¥6,450.00JP¥4,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,959.00
JP¥5,275.00
-24.2%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Feb ’25JP¥6,773.00
JP¥5,275.00
-22.1%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,664.00
JP¥5,366.67
-19.5%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Dec ’24JP¥6,142.00
JP¥5,366.67
-12.6%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’24JP¥5,950.00
JP¥4,900.00
-17.6%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00n/a4
Oct ’24JP¥5,180.00
JP¥4,900.00
-5.4%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00n/a4
Sep ’24JP¥5,592.00
JP¥4,825.00
-13.7%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’24JP¥5,926.00
JP¥4,825.00
-18.6%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,362.004
Jul ’24JP¥5,956.00
JP¥4,400.00
-26.1%
29.2%JP¥6,100.00JP¥3,000.00JP¥5,131.003
Jun ’24JP¥5,360.00
JP¥3,866.67
-27.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,644.003
May ’24JP¥5,030.00
JP¥3,866.67
-23.1%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,890.003
Apr ’24JP¥4,075.00
JP¥3,600.00
-11.7%
18.0%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥6,264.003
Mar ’24JP¥3,900.00
JP¥3,687.50
-5.4%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,959.004
Feb ’24JP¥3,710.00
JP¥3,687.50
-0.6%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,773.004
Jan ’24JP¥3,755.00
JP¥3,687.50
-1.8%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,664.004
Dec ’23JP¥3,920.00
JP¥3,625.00
-7.5%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥6,142.004
Nov ’23JP¥3,945.00
JP¥3,625.00
-8.1%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥5,950.004
Oct ’23JP¥3,940.00
JP¥3,625.00
-8.0%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥5,180.004
Sep ’23JP¥3,830.00
JP¥3,450.00
-9.9%
21.0%JP¥4,400.00JP¥2,400.00JP¥5,592.004
Aug ’23JP¥3,785.00
JP¥3,300.00
-12.8%
22.3%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥5,926.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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