TIS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TIS possède un total de capitaux propres de ¥331.9B et une dette totale de ¥33.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.1%. Son actif total et son passif total sont ¥517.5B et de ¥185.6B. L'EBIT de TIS est ¥67.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -87.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥103.7B.
Informations clés
10.1%
Ratio d'endettement
JP¥33.52b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -87.7x |
Argent liquide | JP¥103.68b |
Fonds propres | JP¥331.88b |
Total du passif | JP¥185.58b |
Total des actifs | JP¥517.46b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3626 ( ¥279.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥133.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3626 ( ¥279.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥51.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3626 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3626 est passé de 9.7% à 10.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3626 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 186.7% ).
Couverture des intérêts: 3626 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.