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OptorunLtd Évaluation
Le site 6235 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6235 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6235 ( ¥1836 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥809.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6235 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6235?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6235? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥79.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6235 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.4x | ||
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.3x | 3.6% | JP¥106.4b |
6266 Tazmo | 11.6x | 6.2% | JP¥47.5b |
6315 TOWA | 26.3x | 23.4% | JP¥193.2b |
6235 OptorunLtd | 18.6x | 27.4% | JP¥79.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6235 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6235 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6235 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6235 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6235 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥1,836.00 | JP¥2,250.00 +22.5% | 15.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,860.00 | JP¥2,250.00 +21.0% | 15.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,004.00 | JP¥2,200.00 +9.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,129.00 | JP¥2,200.00 +3.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,938.00 | JP¥2,200.00 +13.5% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,012.00 | JP¥2,200.00 +9.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,040.00 | JP¥2,200.00 +7.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,706.00 | JP¥2,200.00 +29.0% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,631.00 | JP¥2,650.00 +62.5% | 5.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥2,633.33 +62.9% | 4.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,768.00 | JP¥2,800.00 +58.4% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,839.00 | JP¥2,800.00 +52.3% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,800.00 +43.4% | 5.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,364.00 | JP¥2,871.67 +21.5% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,860.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥2,791.25 +15.2% | 2.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,004.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,365.00 | JP¥2,791.25 +18.0% | 2.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,129.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,741.25 +30.2% | 2.5% | JP¥2,815.00 | JP¥2,650.00 | JP¥1,938.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,214.00 | JP¥2,778.75 +25.5% | 1.7% | JP¥2,815.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,012.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,228.00 | JP¥2,778.75 +24.7% | 1.7% | JP¥2,815.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,040.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,558.00 | JP¥2,853.75 +11.6% | 3.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,706.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,871.67 +28.1% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,631.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,580.00 | JP¥2,871.67 +11.3% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,617.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,119.00 | JP¥2,650.00 +25.1% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,768.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,092.00 | JP¥2,650.00 +26.7% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,839.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥2,650.00 +18.0% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,952.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,922.00 | JP¥2,750.00 +43.1% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,364.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.