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Sawai Group Holdings Évaluation
Le site 4887 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4887 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4887 ( ¥6444 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥12020.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4887 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4887?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4887? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥276.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | 11.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4887 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.2x | ||
4540 Tsumura | 12.7x | 7.7% | JP¥296.7b |
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 20.3x | 9.9% | JP¥294.3b |
4516 Nippon Shinyaku | 9.1x | -9.6% | JP¥226.8b |
4521 Kaken Pharmaceutical | 18.8x | -43.7% | JP¥148.4b |
4887 Sawai Group Holdings | 15.6x | 1.4% | JP¥276.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4887 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4887 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4887 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4887 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.6x |
Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4887 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥6,444.00 | JP¥7,163.33 +11.2% | 16.7% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥6,425.00 | JP¥7,202.22 +12.1% | 17.4% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥6,672.00 | JP¥6,927.50 +3.8% | 17.2% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥6,112.00 | JP¥6,840.00 +11.9% | 17.5% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥5,826.00 | JP¥6,780.00 +16.4% | 21.1% | JP¥9,000.00 | JP¥4,750.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥5,836.00 | JP¥6,446.67 +10.5% | 19.2% | JP¥8,500.00 | JP¥4,750.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥5,853.00 | JP¥6,080.00 +3.9% | 22.5% | JP¥8,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥5,644.00 | JP¥5,863.33 +3.9% | 24.2% | JP¥8,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥5,209.00 | JP¥5,141.11 -1.3% | 18.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥4,960.00 | JP¥5,141.11 +3.7% | 18.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥4,868.00 | JP¥4,930.00 +1.3% | 22.3% | JP¥7,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥4,578.00 | JP¥4,733.75 +3.4% | 20.7% | JP¥5,870.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥4,722.00 | JP¥4,541.11 -3.8% | 23.6% | JP¥5,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥3,575.00 | JP¥4,007.78 +12.1% | 27.8% | JP¥5,870.00 | JP¥2,700.00 | JP¥6,425.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥3,625.00 | JP¥4,130.00 +13.9% | 25.2% | JP¥5,870.00 | JP¥2,700.00 | JP¥6,672.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥4,130.00 +26.7% | 25.2% | JP¥5,870.00 | JP¥2,700.00 | JP¥6,112.00 | 9 |
May ’24 | JP¥3,930.00 | JP¥4,285.56 +9.0% | 21.6% | JP¥5,870.00 | JP¥3,400.00 | JP¥5,826.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥4,168.75 +14.2% | 19.9% | JP¥5,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥5,836.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥3,675.00 | JP¥4,457.78 +21.3% | 25.4% | JP¥6,770.00 | JP¥3,400.00 | JP¥5,853.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥4,015.00 | JP¥4,680.00 +16.6% | 22.2% | JP¥6,770.00 | JP¥3,500.00 | JP¥5,644.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥4,125.00 | JP¥4,641.11 +12.5% | 23.2% | JP¥6,770.00 | JP¥3,400.00 | JP¥5,209.00 | 9 |
Dec ’23 | JP¥4,255.00 | JP¥4,641.11 +9.1% | 23.2% | JP¥6,770.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,960.00 | 9 |
Nov ’23 | JP¥4,275.00 | JP¥4,630.00 +8.3% | 23.5% | JP¥6,770.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,868.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥4,060.00 | JP¥4,630.00 +14.0% | 23.5% | JP¥6,770.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,578.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥4,040.00 | JP¥4,630.00 +14.6% | 23.5% | JP¥6,770.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,722.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥4,395.00 | JP¥4,337.50 -1.3% | 19.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,575.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.