Hisamitsu Pharmaceutical Évaluation
Le site 4530 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4530 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4530 ( ¥4248 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥10956.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4530 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4530?
Mesure clé : Comme 4530 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4530? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.3x |
| Les revenus | JP¥14.65b |
| Capitalisation boursière | JP¥311.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4530 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
4540 Tsumura | 14.6x | 7.1% | JP¥367.2b |
4516 Nippon Shinyaku | 11x | -8.9% | JP¥287.5b |
4887 Sawai Group Holdings | 14.9x | 2.7% | JP¥246.0b |
4536 Santen Pharmaceutical | 22.1x | 11.5% | JP¥578.1b |
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.3x | 11.1% | JP¥311.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4530 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4530 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4530 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4530 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.3x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4530 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,144.00
7D
2.5%
1Y
-7.5%
Tsumura
JP¥367.2b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,836.00
7D
-1.7%
1Y
73.5%
ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
JP¥57.3b
Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.
4886
JP¥2,019.00
7D
-0.9%
1Y
10.9%