Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4536 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥578.1b

Santen Pharmaceutical Évaluation

Le site 4536 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4536 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4536 ( ¥1669 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3466.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4536 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4536?

Mesure clé : Comme 4536 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4536. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4536 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4536?
Ratio PE22.1x
Les revenusJP¥26.12b
Capitalisation boursièreJP¥578.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4536 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4536 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
4540 Tsumura
14.6x7.1%JP¥367.2b
4528 Ono Pharmaceutical
8.6x-5.8%JP¥813.5b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.3x11.1%JP¥311.6b
4516 Nippon Shinyaku
11x-8.9%JP¥287.5b
4536 Santen Pharmaceutical
22.1x11.5%JP¥578.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4536 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4536 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4536 22.1xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4536 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4536 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4536 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.1x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4536 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4536 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,669.00
JP¥2,103.00
+26.0%
14.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥2,068.00
+16.1%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Oct ’25JP¥1,767.00
JP¥2,068.00
+17.0%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Sep ’25JP¥1,876.50
JP¥1,983.00
+5.7%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,550.00n/a10
Aug ’25JP¥1,770.50
JP¥1,958.00
+10.6%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Jul ’25JP¥1,656.50
JP¥1,866.67
+12.7%
18.6%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,628.00
JP¥1,827.00
+12.2%
19.2%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a10
May ’25JP¥1,523.00
JP¥1,767.00
+16.0%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Apr ’25JP¥1,420.00
JP¥1,767.00
+24.4%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a10
Mar ’25JP¥1,493.00
JP¥1,738.89
+16.5%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Feb ’25JP¥1,473.00
JP¥1,674.44
+13.7%
16.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00n/a9
Jan ’25JP¥1,405.00
JP¥1,635.56
+16.4%
16.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,422.50
JP¥1,624.44
+14.2%
16.7%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’24JP¥1,323.50
JP¥1,585.56
+19.8%
14.5%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,781.509
Oct ’24JP¥1,373.50
JP¥1,532.86
+11.6%
16.3%JP¥1,850.00JP¥1,200.00JP¥1,767.007
Sep ’24JP¥1,357.50
JP¥1,403.33
+3.4%
20.1%JP¥1,850.00JP¥1,000.00JP¥1,876.509
Aug ’24JP¥1,253.50
JP¥1,364.44
+8.9%
19.1%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,770.509
Jul ’24JP¥1,225.50
JP¥1,336.67
+9.1%
20.8%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,656.509
Jun ’24JP¥1,274.00
JP¥1,351.00
+6.0%
21.7%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,628.0010
May ’24JP¥1,163.00
JP¥1,296.00
+11.4%
20.5%JP¥1,800.00JP¥980.00JP¥1,523.0010
Apr ’24JP¥1,130.00
JP¥1,290.00
+14.2%
24.3%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,420.0010
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,295.00
+26.7%
24.4%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,493.0010
Feb ’24JP¥1,007.00
JP¥1,265.00
+25.6%
26.0%JP¥1,950.00JP¥870.00JP¥1,473.0010
Jan ’24JP¥1,074.00
JP¥1,266.00
+17.9%
25.9%JP¥1,950.00JP¥880.00JP¥1,405.0010
Dec ’23JP¥1,101.00
JP¥1,246.00
+13.2%
26.4%JP¥1,950.00JP¥880.00JP¥1,422.5010
Nov ’23JP¥1,001.00
JP¥1,241.00
+24.0%
25.2%JP¥1,950.00JP¥880.00JP¥1,323.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,144.00

7D

2.5%

1Y

-7.5%

Tsumura

JP¥367.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.3b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,019.00

7D

-0.9%

1Y

10.9%