Tsumura Évaluation

Le site 4540 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4540 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4540 ( ¥4836 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7016.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4540 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4540?

Mesure clé : Comme 4540 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4540. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4540 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4540?
Ratio PE	14.6x
Les revenus	JP¥25.20b
Capitalisation boursière	JP¥367.21b

4540 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.2x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4540 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4540 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.3x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical	21.3x	11.1%	JP¥311.6b
4516 Nippon Shinyaku	11x	-8.9%	JP¥287.5b
4536 Santen Pharmaceutical	22.1x	11.5%	JP¥578.1b
4887 Sawai Group Holdings	14.9x	2.7%	JP¥246.0b
4540 Tsumura	14.6x	7.1%	JP¥367.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4540 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4540 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4540 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4540 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4540 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.6x
Juste PE Ratio	20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4540 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4540 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥4,836.00	JP¥5,374.00 +11.1%	12.9%	JP¥6,470.00	JP¥4,400.00	n/a	5
Nov ’25	JP¥4,880.00	JP¥5,280.00 +8.2%	10.5%	JP¥6,000.00	JP¥4,400.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥4,690.00	JP¥5,280.00 +12.6%	10.5%	JP¥6,000.00	JP¥4,400.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥4,027.00	JP¥5,100.00 +26.6%	9.3%	JP¥5,700.00	JP¥4,400.00	n/a	4
Aug ’25	JP¥3,827.00	JP¥5,100.00 +33.3%	9.3%	JP¥5,700.00	JP¥4,400.00	n/a	4
Jul ’25	JP¥4,127.00	JP¥5,100.00 +23.6%	9.3%	JP¥5,700.00	JP¥4,400.00	n/a	4
Jun ’25	JP¥3,950.00	JP¥5,150.00 +30.4%	7.5%	JP¥5,700.00	JP¥4,700.00	n/a	4
May ’25	JP¥3,785.00	JP¥4,920.00 +30.0%	4.7%	JP¥5,300.00	JP¥4,700.00	n/a	4
Apr ’25	JP¥3,834.00	JP¥4,793.33 +25.0%	1.7%	JP¥4,900.00	JP¥4,700.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥2,761.50	JP¥3,256.67 +17.9%	15.5%	JP¥3,970.00	JP¥2,900.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥2,695.50	JP¥3,223.33 +19.6%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥2,656.50	JP¥3,223.33 +21.3%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Dec ’24	JP¥2,781.00	JP¥3,223.33 +15.9%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥2,694.50	JP¥3,223.33 +19.6%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	JP¥4,880.00	3
Oct ’24	JP¥2,780.00	JP¥3,435.00 +23.6%	15.6%	JP¥3,970.00	JP¥2,900.00	JP¥4,690.00	2
Sep ’24	JP¥2,772.50	JP¥3,385.00 +22.1%	17.3%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	JP¥4,027.00	2
Aug ’24	JP¥2,664.00	JP¥3,335.00 +25.2%	16.0%	JP¥3,870.00	JP¥2,800.00	JP¥3,827.00	2
Jul ’24	JP¥2,662.50	JP¥3,335.00 +25.3%	16.0%	JP¥3,870.00	JP¥2,800.00	JP¥4,127.00	2
Jun ’24	JP¥2,765.00	JP¥3,335.00 +20.6%	16.0%	JP¥3,870.00	JP¥2,800.00	JP¥3,950.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,144.00

2.5%

-7.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

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Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,019.00

-0.9%

10.9%

Daito PharmaceuticalLtd

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Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,127.00

1.4%

8.4%