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Nippon Shinyaku Évaluation
Le site 4516 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4516 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4516 ( ¥3494 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3250.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4516 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4516?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4516? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥226.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4516 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.4x | ||
4540 Tsumura | 12.7x | 7.7% | JP¥296.7b |
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 20.3x | 9.9% | JP¥294.3b |
4887 Sawai Group Holdings | 15.6x | 1.4% | JP¥276.3b |
4547 Kissei Pharmaceutical | 12.9x | -7.0% | JP¥154.3b |
4516 Nippon Shinyaku | 9.1x | -9.6% | JP¥226.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4516 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4516 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4516 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4516 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.1x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4516 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,494.00 | JP¥3,692.86 +5.7% | 20.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥3,374.00 | JP¥3,987.14 +18.2% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,987.14 +19.9% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥5,064.29 +64.8% | 24.4% | JP¥7,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,371.43 +44.2% | 19.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,628.57 +50.1% | 16.9% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥4,790.00 | JP¥7,328.57 +53.0% | 22.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥5,189.00 | JP¥7,814.29 +50.6% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥4,996.00 | JP¥7,814.29 +56.4% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥5,308.00 | JP¥8,057.14 +51.8% | 15.8% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥5,985.00 | JP¥8,385.71 +40.1% | 20.0% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥6,329.00 | JP¥8,550.00 +35.1% | 20.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥6,454.00 | JP¥8,387.50 +30.0% | 16.2% | JP¥10,300.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥5,819.00 | JP¥8,287.50 +42.4% | 15.9% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,374.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥5,874.00 | JP¥8,550.00 +45.6% | 13.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,325.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥6,410.00 | JP¥9,177.78 +43.2% | 15.1% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,073.00 | 9 |
May ’24 | JP¥6,270.00 | JP¥9,022.22 +43.9% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥9,022.22 +54.8% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥5,900.00 | JP¥9,122.22 +54.6% | 16.9% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,790.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥6,700.00 | JP¥9,711.11 +44.9% | 16.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,189.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥7,480.00 | JP¥9,933.33 +32.8% | 17.5% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,996.00 | 9 |
Dec ’23 | JP¥7,880.00 | JP¥10,000.00 +26.9% | 17.9% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,308.00 | 9 |
Nov ’23 | JP¥8,170.00 | JP¥9,888.89 +21.0% | 17.4% | JP¥12,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,985.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥7,400.00 | JP¥9,922.22 +34.1% | 17.7% | JP¥12,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥6,329.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥7,570.00 | JP¥10,111.11 +33.6% | 16.5% | JP¥12,000.00 | JP¥7,200.00 | JP¥6,454.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥8,260.00 | JP¥10,033.33 +21.5% | 15.7% | JP¥11,900.00 | JP¥7,200.00 | JP¥5,819.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.