Kaken Pharmaceutical Évaluation
Le site 4521 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4521 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4521 ( ¥4461 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥388.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4521 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4521?
Mesure clé : Comme 4521 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4521? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.3x |
| Les revenus | JP¥18.24b |
| Capitalisation boursière | JP¥168.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4521 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
4547 Kissei Pharmaceutical | 14.6x | -5.3% | JP¥156.5b |
4534 Mochida Pharmaceutical | 25.9x | n/a | JP¥117.5b |
4887 Sawai Group Holdings | 14.5x | 2.7% | JP¥240.5b |
4551 Torii Pharmaceutical | 25.3x | -1.0% | JP¥133.6b |
4521 Kaken Pharmaceutical | 9.3x | -56.2% | JP¥168.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4521 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4521 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4521 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4521 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.3x |
| Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4521 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tsumura
JP¥368.9b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,858.00
7D
1.2%
1Y
76.3%
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,094.50
7D
-2.1%
1Y
-10.9%
Daito PharmaceuticalLtd
JP¥32.8b
Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.
4577
JP¥2,147.00
7D
1.8%
1Y
8.8%