Sumitomo Pharma Co., Ltd.

TSE:4506 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥244.7b

Sumitomo Pharma Évaluation

Le site 4506 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4506 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4506 ( ¥599 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1152.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4506 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4506?

Mesure clé : Comme 4506 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4506. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4506 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4506?
Ratio PS0.7x
VenteJP¥342.67b
Capitalisation boursièreJP¥244.73b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4506 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4506 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
4887 Sawai Group Holdings
1.4x7.0%JP¥242.4b
4516 Nippon Shinyaku
1.8x0.9%JP¥277.0b
4521 Kaken Pharmaceutical
1.9x-8.6%JP¥166.0b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
2.1x3.7%JP¥313.9b
4506 Sumitomo Pharma
0.7x4.1%JP¥244.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4506 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Pharmaceuticals ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.22m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
4506 0.7xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Pharmaceuticals ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4506 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4506 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4506 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4506 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥599.00
JP¥533.75
-10.9%
23.3%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Nov ’25JP¥550.00
JP¥532.50
-3.2%
23.5%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Oct ’25JP¥607.00
JP¥501.25
-17.4%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Sep ’25JP¥669.00
JP¥501.25
-25.1%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Aug ’25JP¥473.00
JP¥331.25
-30.0%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jul ’25JP¥390.00
JP¥331.25
-15.1%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jun ’25JP¥305.00
JP¥326.25
+7.0%
22.7%JP¥420.00JP¥190.00n/a8
May ’25JP¥400.00
JP¥333.75
-16.6%
18.5%JP¥420.00JP¥250.00n/a8
Apr ’25JP¥406.00
JP¥405.00
-0.2%
47.8%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Mar ’25JP¥362.00
JP¥412.50
+14.0%
46.0%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Feb ’25JP¥354.00
JP¥477.75
+35.0%
36.3%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Jan ’25JP¥466.00
JP¥484.00
+3.9%
34.9%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Dec ’24JP¥475.00
JP¥490.25
+3.2%
33.5%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Nov ’24JP¥433.00
JP¥507.75
+17.3%
28.6%JP¥870.00JP¥390.00JP¥550.008
Oct ’24JP¥535.70
JP¥510.00
-4.8%
30.4%JP¥870.00JP¥390.00JP¥607.007
Sep ’24JP¥512.70
JP¥533.75
+4.1%
29.7%JP¥870.00JP¥390.00JP¥669.008
Aug ’24JP¥528.90
JP¥688.75
+30.2%
23.3%JP¥960.00JP¥520.00JP¥473.008
Jul ’24JP¥639.00
JP¥770.00
+20.5%
23.0%JP¥1,000.00JP¥530.00JP¥390.007
Jun ’24JP¥632.00
JP¥851.43
+34.7%
21.1%JP¥1,100.00JP¥530.00JP¥305.007
May ’24JP¥822.00
JP¥951.43
+15.7%
11.4%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥400.007
Apr ’24JP¥810.00
JP¥920.00
+13.6%
11.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥406.007
Mar ’24JP¥835.00
JP¥937.14
+12.2%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥362.007
Feb ’24JP¥878.00
JP¥1,017.14
+15.8%
11.0%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥354.007
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥466.007
Dec ’23JP¥1,064.00
JP¥1,031.43
-3.1%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥475.007
Nov ’23JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥433.007

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,124.50

7D

2.6%

1Y

-8.6%

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

7D

-0.5%

1Y

71.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,011.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%