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Aica Kogyo Company Évaluation
Le site 4206 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4206 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4206 ( ¥3336 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3101 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4206 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4206?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4206? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥211.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4206 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.9x | ||
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.1b |
4272 Nippon Kayaku | 42x | 33.9% | JP¥210.5b |
4626 Taiyo Holdings | 18.7x | 15.4% | JP¥196.6b |
5384 Fujimi | 29.1x | 16.3% | JP¥193.8b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.4x | 7.5% | JP¥211.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4206 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4206 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4206 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.4x |
Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,293.00 | JP¥4,316.67 +31.1% | 3.6% | JP¥4,450.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,416.00 | JP¥4,316.67 +26.4% | 3.6% | JP¥4,450.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,481.00 | JP¥4,276.67 +22.9% | 4.9% | JP¥4,450.00 | JP¥3,980.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,456.00 | JP¥4,276.67 +23.7% | 4.9% | JP¥4,450.00 | JP¥3,980.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,450.00 | JP¥4,193.33 +21.5% | 4.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,980.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,704.00 | JP¥4,136.67 +11.7% | 5.9% | JP¥4,400.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,572.00 | JP¥4,136.67 +15.8% | 5.9% | JP¥4,400.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,508.00 | JP¥3,903.33 +11.3% | 5.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,412.00 | JP¥4,000.00 +17.2% | 5.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,349.00 | JP¥3,900.00 +16.5% | 2.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥3,543.00 | JP¥3,900.00 +10.1% | 2.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,337.00 | JP¥3,833.33 +14.9% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,484.00 | JP¥3,833.33 +10.0% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,361.00 | JP¥3,716.67 +10.6% | 5.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥3,416.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,157.00 | JP¥3,650.00 +15.6% | 7.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,481.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,966.00 | JP¥3,783.33 +27.6% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,456.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,065.00 | JP¥3,783.33 +23.4% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,450.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,035.00 | JP¥3,783.33 +24.7% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,704.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,783.33 +21.3% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,572.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,783.33 +23.0% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,508.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,130.00 | JP¥3,783.33 +20.9% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,412.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,210.00 | JP¥3,666.67 +14.2% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,349.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,190.00 | JP¥3,666.67 +14.9% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,543.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,130.00 | JP¥3,666.67 +17.1% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,337.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,050.00 | JP¥3,666.67 +20.2% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,484.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥3,125.00 | JP¥3,616.67 +15.7% | 7.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,361.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.