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artience Évaluation
Le site 4634 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4634 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4634 ( ¥3490 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8752.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4634 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4634?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4634? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥184.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4634 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.2b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.7b |
4634 artience | 12.2x | 4.7% | JP¥184.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4634 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4634 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4634 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.2x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4634 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,505.00 | JP¥4,350.00 +24.1% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥3,110.00 | JP¥4,350.00 +39.9% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥4,350.00 +29.9% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥3,365.00 | JP¥4,050.00 +20.4% | 8.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,913.00 | JP¥3,600.00 +23.6% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,881.00 | JP¥3,600.00 +25.0% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,814.00 | JP¥3,450.00 +22.6% | 1.4% | JP¥3,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,769.00 | JP¥3,250.00 +17.4% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥3,250.00 +23.6% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,650.00 | JP¥3,250.00 +22.6% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥3,150.00 +21.9% | 4.8% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.