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Osaka Soda Évaluation
Le site 4046 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4046 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4046 ( ¥8450 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥26828.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4046 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4046?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4046? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥208.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4046 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.7x | ||
4272 Nippon Kayaku | 42.2x | 33.9% | JP¥209.8b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.7b |
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
4046 Osaka Soda | 26x | 24.7% | JP¥208.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4046 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4046 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4046 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4046 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4046 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥8,230.00 | JP¥12,566.67 +52.7% | 16.3% | JP¥14,400.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥9,700.00 | JP¥12,566.67 +29.6% | 16.3% | JP¥14,400.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥10,730.00 | JP¥12,490.00 +16.4% | 14.3% | JP¥14,400.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥9,250.00 | JP¥12,465.00 +34.8% | 14.1% | JP¥14,300.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥9,310.00 | JP¥12,465.00 +33.9% | 14.1% | JP¥14,300.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥9,540.00 | JP¥12,465.00 +30.7% | 14.1% | JP¥14,300.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥11,830.00 | JP¥12,015.00 +1.6% | 11.9% | JP¥13,600.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥10,290.00 | JP¥11,615.00 +12.9% | 9.6% | JP¥12,500.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥9,680.00 | JP¥11,486.67 +18.7% | 11.0% | JP¥12,500.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥9,130.00 | JP¥7,813.33 -14.4% | 18.3% | JP¥9,700.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥8,770.00 | JP¥6,913.33 -21.2% | 7.5% | JP¥7,500.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥6,450.00 | JP¥6,913.33 +7.2% | 7.5% | JP¥7,500.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥6,940.00 | JP¥6,913.33 -0.4% | 7.5% | JP¥7,500.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥5,960.00 | JP¥5,913.33 -0.8% | 17.7% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥9,700.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥5,430.00 | JP¥6,210.00 +14.4% | 16.8% | JP¥7,100.00 | JP¥4,500.00 | JP¥10,730.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥4,025.00 | JP¥6,295.00 +56.4% | 18.4% | JP¥7,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥9,250.00 | 4 |
May ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥6,345.00 +44.4% | 17.0% | JP¥7,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,310.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥6,345.00 +45.7% | 17.0% | JP¥7,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,540.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥4,290.00 | JP¥5,960.00 +38.9% | 16.5% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥11,830.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥4,145.00 | JP¥5,960.00 +43.8% | 16.5% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥10,290.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥5,960.00 +55.6% | 16.5% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,680.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥4,075.00 | JP¥5,900.00 +44.8% | 20.3% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,130.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,585.00 | JP¥5,900.00 +64.6% | 20.3% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥8,770.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,800.00 | JP¥5,900.00 +55.3% | 20.3% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,450.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥3,740.00 | JP¥5,465.00 +46.1% | 29.9% | JP¥7,100.00 | JP¥3,830.00 | JP¥6,940.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥3,430.00 | JP¥4,865.00 +41.8% | 21.3% | JP¥5,900.00 | JP¥3,830.00 | JP¥5,960.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.